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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 867 146.00 | 845 279.00 | 21 867.00 | 867 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 173.00 | 64 734.00 | 38 439.00 | 103 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 331.00 | 14 207.00 | 1 124.00 | 15 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 805.00 | 924 219.00 | 71 585.00 | 995 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BT Marchandises | 816 395.00 | | 816 395.00 | 816 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 547.00 | | 512 547.00 | 512 547.00 |
BZ Autres créances | 147 018.00 | | 147 018.00 | 147 018.00 |
CF Disponibilités | 437 275.00 | | 437 275.00 | 437 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 265.00 | | 1 954 265.00 | 1 954 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 070.00 | 924 219.00 | 2 025 851.00 | 2 950 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 870.00 | | | 1 420 870.00 |
DH Report à nouveau | -786 864.00 | | | -786 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
DL TOTAL (I) | 975 402.00 | | | 975 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 389.00 | | | 534 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 772.00 | | | 410 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
EA Autres dettes | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 449.00 | | | 1 050 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 851.00 | | | 2 025 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 449.00 | | | 1 050 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 389.00 | | | 534 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 302.00 | | 48 503.00 | 947 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 773.00 | | 48 503.00 | 938 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 024.00 | 19 195.00 | | 905 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 024.00 | 19 195.00 | | 905 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 772.00 | 410 772.00 | | 410 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 512 547.00 | 512 547.00 | | 512 547.00 |
VB T. V. A. | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VC Groupe et associés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VI Groupe et associés | 334 389.00 | 334 389.00 | | 334 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 711.00 | 676 704.00 | 7.00 | 676 711.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 449.00 | 1 050 449.00 | | 1 050 449.00 |