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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 860 950.00 | 829 351.00 | 31 599.00 | 860 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 818.00 | 53 602.00 | 4 216.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 10 163.00 | 4 168.00 | 14 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 302.00 | 893 116.00 | 54 186.00 | 947 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BT Marchandises | 1 434 358.00 | | 1 434 358.00 | 1 434 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
BZ Autres créances | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
CF Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 239.00 | | 1 620 239.00 | 1 620 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 541.00 | 893 116.00 | 1 674 425.00 | 2 567 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 870.00 | | | 1 420 870.00 |
DH Report à nouveau | -619 302.00 | | | -619 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 356.00 | | | -222 356.00 |
DL TOTAL (I) | 744 212.00 | | | 744 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 491.00 | | | 678 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
EA Autres dettes | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 214.00 | | | 930 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 425.00 | | | 1 674 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 835.00 | | | 918 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 385.00 | | 19 731.00 | 951 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 814.00 | 947 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 814.00 | 938 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 856.00 | | 19 731.00 | 942 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 731.00 | 10 429.00 | 16 044.00 | 898 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 731.00 | 10 429.00 | 16 044.00 | 898 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 881.00 | 549 881.00 | | 549 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 747.00 | 233 368.00 | 11 379.00 | 244 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 076.00 | 164 076.00 | | 164 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 073.00 | 166 066.00 | 7.00 | 166 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 214.00 | 918 835.00 | 11 379.00 | 930 214.00 |