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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 860 950.00 | 837 054.00 | 23 897.00 | 860 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 866.00 | 55 585.00 | 6 281.00 | 61 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 12 386.00 | 1 945.00 | 14 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 302.00 | 905 024.00 | 42 278.00 | 947 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BT Marchandises | 1 038 205.00 | | 1 038 205.00 | 1 038 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 122.00 | | 161 122.00 | 161 122.00 |
BZ Autres créances | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
CF Disponibilités | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 673.00 | | 1 491 673.00 | 1 491 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 975.00 | 905 024.00 | 1 533 951.00 | 2 438 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 870.00 | | | 1 420 870.00 |
DH Report à nouveau | -841 658.00 | | | -841 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
DL TOTAL (I) | 799 006.00 | | | 799 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 218.00 | | | 531 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 945.00 | | | 734 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 951.00 | | | 1 533 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 945.00 | | | 734 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 302.00 | | 4 048.00 | 947 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 048.00 | | 947 302.00 | 4 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | 938 773.00 | 4 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 773.00 | | 4 048.00 | 938 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 116.00 | 11 908.00 | | 893 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 116.00 | 11 908.00 | | 893 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 161 122.00 | 161 122.00 | | 161 122.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VI Groupe et associés | 331 218.00 | 331 218.00 | | 331 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 036.00 | 253 029.00 | 7.00 | 253 036.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 945.00 | 734 945.00 | | 734 945.00 |