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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 15 472.00 | 2 744.00 | 18 217.00 |
AN Terrains | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
AP Constructions | 3 263 753.00 | 1 252 534.00 | 2 011 219.00 | 3 263 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 632.00 | 193 373.00 | 77 260.00 | 270 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 854.00 | 179 716.00 | 30 137.00 | 209 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 700.00 | 1 641 096.00 | 2 188 604.00 | 3 829 700.00 |
BT Marchandises | 989 869.00 | | 989 869.00 | 989 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 578.00 | 11 296.00 | 1 163 282.00 | 1 174 578.00 |
BZ Autres créances | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 196 431.00 | | 196 431.00 | 196 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 290.00 | 11 296.00 | 2 696 994.00 | 2 708 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 990.00 | 1 652 391.00 | 4 885 598.00 | 6 537 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
CU Autres participations | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 120 692.00 | | |
DG Autres réserves | 2 190 115.00 | | | 2 190 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 608.00 | 69 423.00 | | 143 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 724.00 | 2 234 115.00 | | 2 377 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 305.00 | 1 146 755.00 | | 1 027 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 903.00 | 140 868.00 | | 80 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 991.00 | 1 080 121.00 | | 1 190 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 943.00 | 170 803.00 | | 167 943.00 |
EA Autres dettes | 40 468.00 | 10 466.00 | | 40 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 875.00 | 2 549 013.00 | | 2 507 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 598.00 | 4 783 129.00 | | 4 885 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 658.00 | 1 569 837.00 | | 1 688 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 873 650.00 | | 6 873 650.00 | 6 873 650.00 |
FG Production vendue services | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 272.00 | | 6 960 272.00 | 6 960 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 867 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 974.00 | 11 179.00 | | 13 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 3 205.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 9 119.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | 9 119.00 | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 1 798.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 1 798.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 7 321.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 1 752.00 | | 41 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 736.00 | 6 979 056.00 | | 6 995 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 128.00 | 6 909 633.00 | | 6 852 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 608.00 | 69 423.00 | | 143 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 079.00 | | 36 801.00 | 3 812 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 11 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 181.00 | 3 829 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 3 799 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | 1 750.00 | 16 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 094.00 | | 35 028.00 | 3 783 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 519.00 | | 23.00 | 12 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 626.00 | 194 764.00 | 18 294.00 | 1 464 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 827.00 | 645.00 | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 799.00 | 194 118.00 | 18 294.00 | 1 449 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 11 296.00 | 723.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 11 296.00 | 723.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 11 296.00 | 723.00 | 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 296.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 991.00 | 1 190 991.00 | | 1 190 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 023.00 | | | 1 161 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VC Groupe et associés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 544.00 | 206 327.00 | 521 708.00 | 1 025 544.00 |
VI Groupe et associés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 879.00 | | | 185 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 417.00 | 1 494 862.00 | 13 555.00 | 1 508 417.00 |
VW T.V.A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 875.00 | 1 688 658.00 | 521 708.00 | 2 507 875.00 |