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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 17 534.00 | 683.00 | 18 217.00 |
AN Terrains | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
AP Constructions | 4 025 621.00 | 1 730 822.00 | 2 294 799.00 | 4 025 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 632.00 | 206 065.00 | 30 568.00 | 236 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 156.00 | 196 189.00 | 59 966.00 | 256 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 507.00 | 2 150 609.00 | 2 457 897.00 | 4 608 507.00 |
BT Marchandises | 1 125 964.00 | | 1 125 964.00 | 1 125 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 390.00 | 95 668.00 | 1 511 722.00 | 1 607 390.00 |
BZ Autres créances | 211 802.00 | | 211 802.00 | 211 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 333 760.00 | | 333 760.00 | 333 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 983.00 | 95 668.00 | 3 233 315.00 | 3 328 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 489.00 | 2 246 277.00 | 5 691 212.00 | 7 937 489.00 |
CU Autres participations | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 764.00 | 2 388 374.00 | | 2 463 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 254.00 | 160 390.00 | | 103 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 018.00 | 2 592 764.00 | | 2 611 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 009.00 | 1 017 576.00 | | 1 137 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 458.00 | 33 287.00 | | 40 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 387.00 | 5 030.00 | | 20 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 577.00 | 1 453 127.00 | | 1 637 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 417.00 | 195 149.00 | | 216 417.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | 15 918.00 | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 194.00 | 2 720 087.00 | | 3 080 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 212.00 | 5 312 851.00 | | 5 691 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 214.00 | 1 943 129.00 | | 2 141 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 178 482.00 | | 8 178 482.00 | 8 178 482.00 |
FD Production vendue biens | -892.00 | | -892.00 | -892.00 |
FG Production vendue services | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 166.00 | | 8 266 166.00 | 8 266 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 899 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 821.00 | 11 223.00 | | 8 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 868.00 | 10 902.00 | | 16 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 266.00 | 236.00 | | 7 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 266.00 | 4 736.00 | | 7 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 087.00 | 8 801.00 | | 26 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 087.00 | 10 619.00 | | 26 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 821.00 | -5 882.00 | | -18 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 990.00 | 49 951.00 | | 35 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 846.00 | 7 884 977.00 | | 8 293 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 592.00 | 7 724 586.00 | | 8 190 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 254.00 | 160 390.00 | | 103 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 552.00 | | 335 955.00 | 4 272 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 608 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 043.00 | | 335 955.00 | 4 238 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 795.00 | 221 814.00 | | 1 928 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 184.00 | 350.00 | | 17 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 611.00 | 221 464.00 | | 1 911 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 598.00 | 17 070.00 | | 78 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 598.00 | 17 070.00 | | 78 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 598.00 | 17 070.00 | | 78 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 577.00 | 1 637 577.00 | | 1 637 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 656.00 | 1 492 656.00 | | 1 492 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VC Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 579.00 | 196 599.00 | 736 661.00 | 1 135 579.00 |
VI Groupe et associés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 059.00 | 1 862 059.00 | | 1 862 059.00 |
VW T.V.A. | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 808.00 | 2 120 827.00 | 736 661.00 | 3 059 808.00 |