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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
AN Terrains | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
AP Constructions | 4 272 643.00 | 2 115 768.00 | 2 156 875.00 | 4 272 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 686.00 | 226 137.00 | 17 550.00 | 243 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 509.00 | 250 956.00 | 53 553.00 | 304 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 198.00 | 2 611 077.00 | 2 394 121.00 | 5 005 198.00 |
BT Marchandises | 1 778 015.00 | | 1 778 015.00 | 1 778 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 824.00 | 154 959.00 | 1 934 865.00 | 2 089 824.00 |
BZ Autres créances | 278 546.00 | | 278 546.00 | 278 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 557 212.00 | | 557 212.00 | 557 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 609.00 | 154 959.00 | 4 641 650.00 | 4 796 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 807.00 | 2 766 036.00 | 7 035 771.00 | 9 801 807.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 826 392.00 | 2 480 018.00 | | 2 826 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 781.00 | 446 374.00 | | 490 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 173.00 | 2 970 392.00 | | 3 361 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 676.00 | 1 123 254.00 | | 990 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 055.00 | 189 705.00 | | 80 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 071.00 | 122 984.00 | | 157 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 165.00 | 2 013 356.00 | | 2 074 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 063.00 | 299 366.00 | | 336 063.00 |
EA Autres dettes | 36 567.00 | 21 311.00 | | 36 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 598.00 | 3 769 977.00 | | 3 674 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 771.00 | 6 740 369.00 | | 7 035 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 982.00 | 2 993 786.00 | | 2 963 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 123 829.00 | | 11 123 829.00 | 11 123 829.00 |
FD Production vendue biens | -1 338.00 | | -1 338.00 | -1 338.00 |
FG Production vendue services | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 210 546.00 | | 11 210 546.00 | 11 210 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 226 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 203 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 443.00 | |
GE Autres charges | | | 21 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 630.00 | 25 003.00 | | 15 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 945.00 | 18 527.00 | | 18 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 15 498.00 | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | 15 498.00 | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 115.00 | 10 541.00 | | 24 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 115.00 | 10 541.00 | | 24 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 309.00 | 4 957.00 | | -21 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 520.00 | 169 415.00 | | 172 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 055.00 | 10 531 829.00 | | 11 240 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 274.00 | 10 085 455.00 | | 10 749 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 781.00 | 446 374.00 | | 490 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 358.00 | | 332 840.00 | 4 672 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 962 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 842.00 | | 325 060.00 | 4 637 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 7 780.00 | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 334.00 | 231 743.00 | | 2 379 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 333.00 | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 450.00 | 231 411.00 | | 2 361 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 516.00 | 106 443.00 | | 48 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 516.00 | 106 443.00 | | 48 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 516.00 | 106 443.00 | | 48 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 165.00 | 2 074 165.00 | | 2 074 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 940.00 | 1 903 940.00 | | 1 903 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 884.00 | 185 884.00 | | 185 884.00 |
VB T. V. A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VC Groupe et associés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 891.00 | 279 275.00 | 554 457.00 | 989 891.00 |
VI Groupe et associés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 508.00 | | | 220 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 053.00 | | | 352 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 183.00 | 2 449 183.00 | | 2 449 183.00 |
VW T.V.A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 527.00 | 2 806 911.00 | 554 457.00 | 3 517 527.00 |