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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 17 884.00 | 333.00 | 18 217.00 |
AN Terrains | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
AP Constructions | 4 042 911.00 | 1 922 894.00 | 2 120 017.00 | 4 042 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 898.00 | 217 103.00 | 22 795.00 | 239 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 444.00 | 221 453.00 | 77 990.00 | 299 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 358.00 | 2 379 334.00 | 2 293 024.00 | 4 672 358.00 |
BT Marchandises | 1 280 375.00 | | 1 280 375.00 | 1 280 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 706.00 | 48 516.00 | 2 029 190.00 | 2 077 706.00 |
BZ Autres créances | 363 740.00 | | 363 740.00 | 363 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 714 429.00 | | 714 429.00 | 714 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 861.00 | 48 516.00 | 4 447 345.00 | 4 495 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 219.00 | 2 427 850.00 | 6 740 369.00 | 9 168 219.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 018.00 | 2 463 764.00 | | 2 480 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 374.00 | 103 254.00 | | 446 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 392.00 | 2 611 018.00 | | 2 970 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 254.00 | 1 137 009.00 | | 1 123 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 705.00 | 40 458.00 | | 189 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 984.00 | 20 387.00 | | 122 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 356.00 | 1 637 577.00 | | 2 013 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 366.00 | 216 417.00 | | 299 366.00 |
EA Autres dettes | 21 311.00 | 28 346.00 | | 21 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 977.00 | 3 080 194.00 | | 3 769 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 369.00 | 5 691 212.00 | | 6 740 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 786.00 | 2 141 214.00 | | 2 993 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 342 240.00 | | 10 342 240.00 | 10 342 240.00 |
FD Production vendue biens | -1 620.00 | | -1 620.00 | -1 620.00 |
FG Production vendue services | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 428 152.00 | | 10 428 152.00 | 10 428 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 405 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 75 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 003.00 | 8 821.00 | | 25 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 527.00 | 16 868.00 | | 18 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 498.00 | 7 266.00 | | 15 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 498.00 | 7 266.00 | | 15 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 26 087.00 | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | 26 087.00 | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 957.00 | -18 821.00 | | 4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 415.00 | 35 990.00 | | 169 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 531 829.00 | 8 293 846.00 | | 10 531 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 455.00 | 8 190 592.00 | | 10 085 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 374.00 | 103 254.00 | | 446 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 507.00 | | 65 199.00 | 4 608 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 4 672 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 4 637 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 998.00 | | 65 192.00 | 4 573 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | 8.00 | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 609.00 | 228 880.00 | 155.00 | 2 150 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 534.00 | 350.00 | | 17 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 075.00 | 228 530.00 | 155.00 | 2 133 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 668.00 | 9 619.00 | 56 771.00 | 95 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 668.00 | 9 619.00 | 56 771.00 | 95 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 668.00 | 9 619.00 | 56 771.00 | 95 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 619.00 | 56 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 356.00 | 2 013 356.00 | | 2 013 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 554.00 | 2 019 554.00 | | 2 019 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VC Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 436.00 | 195 245.00 | 582 824.00 | 971 436.00 |
VI Groupe et associés | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 971.00 | | | 171 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 606.00 | 330 606.00 | | 330 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 856.00 | 2 488 856.00 | | 2 488 856.00 |
VW T.V.A. | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 993.00 | 2 870 802.00 | 582 824.00 | 3 646 993.00 |