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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 17 184.00 | 1 033.00 | 18 217.00 |
AN Terrains | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
AP Constructions | 3 691 166.00 | 1 544 484.00 | 2 146 682.00 | 3 691 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 632.00 | 194 051.00 | 42 582.00 | 236 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 656.00 | 173 077.00 | 81 579.00 | 254 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 552.00 | 1 928 795.00 | 2 343 757.00 | 4 272 552.00 |
BT Marchandises | 1 086 721.00 | | 1 086 721.00 | 1 086 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 284.00 | 78 598.00 | 1 432 686.00 | 1 511 284.00 |
BZ Autres créances | 334 067.00 | | 334 067.00 | 334 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 692.00 | 78 598.00 | 2 969 094.00 | 3 047 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 244.00 | 2 007 393.00 | 5 312 851.00 | 7 320 244.00 |
CU Autres participations | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 374.00 | 2 333 724.00 | | 2 388 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 390.00 | 139 650.00 | | 160 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 764.00 | 2 517 374.00 | | 2 592 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 576.00 | 850 425.00 | | 1 017 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 287.00 | 332.00 | | 33 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 030.00 | 12 251.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 127.00 | 1 233 260.00 | | 1 453 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 149.00 | 173 803.00 | | 195 149.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | 16 386.00 | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 087.00 | 2 286 457.00 | | 2 720 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 851.00 | 4 803 831.00 | | 5 312 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 129.00 | 1 636 694.00 | | 1 943 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 776 084.00 | | 7 776 084.00 | 7 776 084.00 |
FD Production vendue biens | -5 100.00 | | -5 100.00 | -5 100.00 |
FG Production vendue services | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 860 221.00 | | 7 860 221.00 | 7 860 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 223.00 | 14 052.00 | | 11 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 5 221.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 11 333.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | 16 554.00 | | 4 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 801.00 | 11 689.00 | | 8 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | 11 689.00 | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882.00 | 4 865.00 | | -5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 951.00 | 36 798.00 | | 49 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 977.00 | 7 613 121.00 | | 7 884 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 586.00 | 7 473 471.00 | | 7 724 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 390.00 | 139 650.00 | | 160 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 395.00 | | 442 157.00 | 3 864 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 4 272 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 4 238 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 523.00 | | 437 520.00 | 3 834 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655.00 | | 4 637.00 | 11 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 105.00 | 191 717.00 | 32 182.00 | 1 769 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 450.00 | 734.00 | | 16 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 655.00 | 190 983.00 | 32 182.00 | 1 752 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 079.00 | 5 518.00 | | 73 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 079.00 | 5 518.00 | | 73 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 079.00 | 5 518.00 | | 73 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 127.00 | 1 453 127.00 | | 1 453 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 967.00 | 1 416 967.00 | | 1 416 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VC Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 102.00 | 239 144.00 | 631 828.00 | 1 016 102.00 |
VI Groupe et associés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 272.00 | | | 395 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 049.00 | | | 228 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 296.00 | 320 296.00 | | 320 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 716.00 | 1 890 716.00 | | 1 890 716.00 |
VW T.V.A. | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 057.00 | 1 938 099.00 | 631 828.00 | 2 715 057.00 |