| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 478.00 | 280 972.00 | 42 506.00 | 323 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 829.00 | 384 846.00 | 104 982.00 | 489 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 825.00 | 668 337.00 | 147 488.00 | 815 825.00 |
BT Marchandises | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 990.00 | | 651 990.00 | 651 990.00 |
BZ Autres créances | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 4 548 896.00 | | 4 548 896.00 | 4 548 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 104.00 | | 5 287 104.00 | 5 287 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 929.00 | 668 337.00 | 5 434 592.00 | 6 102 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 668.00 | 2 066 668.00 | | 2 066 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 618.00 | 835 450.00 | | 1 027 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 972.00 | 192 168.00 | | 155 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 258.00 | 3 754 286.00 | | 3 910 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | 20 248.00 | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 125.00 | 1 099 125.00 | | 1 024 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 947.00 | 53 130.00 | | 49 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 903.00 | 1 374 287.00 | | 128 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 125.00 | 279 367.00 | | 290 125.00 |
EA Autres dettes | 29 539.00 | 30 194.00 | | 29 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 333.00 | 2 856 350.00 | | 1 524 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 592.00 | 6 610 637.00 | | 5 434 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 333.00 | 2 803 220.00 | | 1 524 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 542.00 | 10 971 668.00 | 11 009 210.00 | 37 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 542.00 | 10 971 668.00 | 11 009 210.00 | 37 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 025 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 789 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 081.00 | 6 941.00 | | 13 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 59.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 59.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -59.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 857.00 | 88 004.00 | | 70 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 612.00 | 8 613 747.00 | | 11 076 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 640.00 | 8 421 579.00 | | 10 920 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 972.00 | 192 168.00 | | 155 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 902.00 | | 4 923.00 | 810 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 384.00 | | 4 923.00 | 808 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 394.00 | 41 943.00 | | 626 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 876.00 | 41 943.00 | | 623 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
UX Autres créances clients | 651 990.00 | | | 651 990.00 |
VB T. V. A. | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 125.00 | 1 024 125.00 | | 1 024 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 657.00 | 730 657.00 | | 730 657.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 386.00 | 1 474 386.00 | | 1 474 386.00 |