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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 339.00 | 314 498.00 | 46 841.00 | 361 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 710.00 | 377 457.00 | 199 253.00 | 576 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 568.00 | 694 474.00 | 246 094.00 | 940 568.00 |
BT Marchandises | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 533.00 | | 1 343 533.00 | 1 343 533.00 |
BZ Autres créances | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
CF Disponibilités | 3 651 482.00 | | 3 651 482.00 | 3 651 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 996.00 | | 5 104 996.00 | 5 104 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 564.00 | 694 474.00 | 5 351 090.00 | 6 045 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 668.00 | 2 066 668.00 | | 2 066 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 049.00 | 1 183 590.00 | | 1 143 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 397.00 | -40 541.00 | | -17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 320.00 | 3 869 717.00 | | 3 852 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 982.00 | 105 970.00 | | 441 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 868.00 | 858 950.00 | | 832 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 779.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 346 491.00 | | 129 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 156.00 | 78 807.00 | | 61 156.00 |
EA Autres dettes | 31 090.00 | 28 334.00 | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 771.00 | 1 419 330.00 | | 1 498 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 090.00 | 5 289 047.00 | | 5 351 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 755.00 | 1 356 502.00 | | 1 477 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 705.00 | | | 376 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 976.00 | | 19 852.00 | 932 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 940 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 260.00 | 938 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 458.00 | | 19 852.00 | 930 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 247.00 | 56 487.00 | 12 260.00 | 650 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 728.00 | 56 487.00 | 12 260.00 | 647 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 533.00 | 1 343 533.00 | | 1 343 533.00 |
VB T. V. A. | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 123.00 | 379 123.00 | | 379 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 860.00 | 41 844.00 | 21 016.00 | 62 860.00 |
VI Groupe et associés | 832 868.00 | 832 868.00 | | 832 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 484.00 | 1 442 484.00 | | 1 442 484.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 398.00 | 1 475 382.00 | 21 016.00 | 1 496 398.00 |