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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 193.00 | 353 153.00 | 17 040.00 | 370 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 569.00 | 446 444.00 | 151 125.00 | 597 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 518.00 | 801 354.00 | 168 165.00 | 969 518.00 |
BT Marchandises | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 504.00 | | 952 504.00 | 952 504.00 |
BZ Autres créances | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CF Disponibilités | 4 377 496.00 | | 4 377 496.00 | 4 377 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 824.00 | | 5 374 824.00 | 5 374 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 342.00 | 801 354.00 | 5 542 988.00 | 6 344 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 668.00 | 2 066 668.00 | | 2 066 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 925.00 | 1 125 652.00 | | 1 189 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 045.00 | 64 273.00 | | 138 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 638.00 | 3 916 593.00 | | 4 054 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 492.00 | 25 430.00 | | 5 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 575.00 | 832 868.00 | | 832 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 916.00 | 458 160.00 | | 568 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 289.00 | 124 165.00 | | 75 289.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 2 948.00 | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 350.00 | 1 443 571.00 | | 1 488 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 988.00 | 5 360 164.00 | | 5 542 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 350.00 | 1 443 571.00 | | 1 488 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 704.00 | | 19 019.00 | 958 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 969 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 967 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 185.00 | | 19 019.00 | 956 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 599.00 | 51 958.00 | 8 204.00 | 757 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | 762.00 | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 081.00 | 51 958.00 | 7 441.00 | 755 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 916.00 | 568 916.00 | | 568 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 952 504.00 | 952 504.00 | | 952 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VI Groupe et associés | 832 575.00 | 832 575.00 | | 832 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 304.00 | 988 304.00 | | 988 304.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 350.00 | 1 488 350.00 | | 1 488 350.00 |