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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 381.00 | 359 578.00 | 12 803.00 | 372 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 562.00 | 537 052.00 | 279 510.00 | 816 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 699.00 | 898 386.00 | 292 313.00 | 1 190 699.00 |
BT Marchandises | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 721.00 | | 390 721.00 | 390 721.00 |
BZ Autres créances | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
CF Disponibilités | 4 675 675.00 | | 4 675 675.00 | 4 675 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 662.00 | | 5 261 662.00 | 5 261 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 361.00 | 898 386.00 | 5 553 974.00 | 6 452 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 668.00 | 2 066 668.00 | | 2 066 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 970.00 | 1 189 925.00 | | 1 327 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | 138 045.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 399.00 | 4 054 638.00 | | 4 089 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 258.00 | 5 492.00 | | 153 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 275.00 | 832 575.00 | | 838 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 957.00 | 568 916.00 | | 428 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 194.00 | 75 289.00 | | 40 194.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 6 078.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 575.00 | 1 488 350.00 | | 1 464 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 974.00 | 5 542 988.00 | | 5 553 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 575.00 | 1 488 350.00 | | 1 464 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 518.00 | | 230 339.00 | 969 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 158.00 | 1 190 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 1 188 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 762.00 | | 230 339.00 | 967 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 354.00 | 106 116.00 | 9 083.00 | 801 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 597.00 | 106 116.00 | 9 083.00 | 799 597.00 |