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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 175.00 | 334 939.00 | 29 236.00 | 364 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 010.00 | 420 142.00 | 171 869.00 | 592 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 704.00 | 757 599.00 | 201 104.00 | 958 704.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 211.00 | | 726 211.00 | 726 211.00 |
BZ Autres créances | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CF Disponibilités | 4 371 120.00 | | 4 371 120.00 | 4 371 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 060.00 | | 5 159 060.00 | 5 159 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 763.00 | 757 599.00 | 5 360 164.00 | 6 117 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 668.00 | 2 066 668.00 | | 2 066 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 652.00 | 1 143 049.00 | | 1 125 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 273.00 | -17 397.00 | | 64 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 593.00 | 3 852 320.00 | | 3 916 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 430.00 | 441 982.00 | | 25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 868.00 | 832 868.00 | | 832 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 160.00 | 129 301.00 | | 458 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 165.00 | 61 156.00 | | 124 165.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 31 090.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 571.00 | 1 498 771.00 | | 1 443 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 164.00 | 5 351 090.00 | | 5 360 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 571.00 | 1 477 755.00 | | 1 443 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 568.00 | | 18 136.00 | 940 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 049.00 | | 18 136.00 | 938 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 474.00 | 63 125.00 | | 694 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 955.00 | 63 125.00 | | 691 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 160.00 | 458 160.00 | | 458 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 726 211.00 | 726 211.00 | | 726 211.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VI Groupe et associés | 832 868.00 | 832 868.00 | | 832 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 600.00 | 767 600.00 | | 767 600.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 571.00 | 1 443 571.00 | | 1 443 571.00 |