| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AP Constructions | 81 282.00 | 23 746.00 | 57 536.00 | 81 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 9 404.00 | 5 667.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 254.00 | 80 375.00 | 128 879.00 | 209 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 932.00 | 127 266.00 | 216 666.00 | 343 932.00 |
BT Marchandises | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 396.00 | 648.00 | 71 748.00 | 72 396.00 |
BZ Autres créances | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CF Disponibilités | 286 753.00 | | 286 753.00 | 286 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 064.00 | 648.00 | 502 415.00 | 503 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 996.00 | 127 914.00 | 719 081.00 | 846 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | 268 632.00 | 285 833.00 | | 268 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 795.00 | -17 201.00 | | 83 795.00 |
DL TOTAL (I) | 382 367.00 | 298 572.00 | | 382 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 003.00 | 82 884.00 | | 102 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 687.00 | 25 794.00 | | 18 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 039.00 | 82 892.00 | | 108 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 506.00 | 91 931.00 | | 100 506.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | 5 620.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 714.00 | 289 858.00 | | 336 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 081.00 | 588 430.00 | | 719 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 186.00 | -195 154.00 | | 237 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 678.00 | | 1 244 678.00 | 1 244 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 678.00 | | 1 244 678.00 | 1 244 678.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | 2 537.00 | | 3 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2.00 | 51 792.00 | | -2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 324.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | 1 442.00 | | 7 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 554.00 | 1 442.00 | | 12 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | -1 118.00 | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | -800.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 621.00 | 1 261 054.00 | | 1 268 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 827.00 | 1 278 254.00 | | 1 184 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 795.00 | -17 201.00 | | 83 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 295.00 | 7 699.00 | | 5 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 184.00 | | 46 341.00 | 308 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 593.00 | 343 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 305 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 858.00 | | 46 341.00 | 269 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 222.00 | 26 131.00 | 5 087.00 | 106 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 201.00 | 540.00 | | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021.00 | 25 591.00 | 5 087.00 | 93 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 003.00 | 21 161.00 | 80 841.00 | 102 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
VW T.V.A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 027.00 | 237 186.00 | 80 841.00 | 318 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 17 886.00 | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 768.00 | 15 741.00 | | 15 768.00 |
ST Autres comptes | 110 635.00 | 122 742.00 | | 110 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 366.00 | 38 776.00 | | 45 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 615.00 | 5 747.00 | | 4 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 665.00 | 3 628.00 | | 3 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 521.00 | 21 514.00 | | 11 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 863.00 | 147 689.00 | | 156 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 067.00 | 106 953.00 | | 114 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 383.00 | 183 817.00 | | 176 383.00 |