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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AP Constructions | 81 282.00 | 28 806.00 | 52 476.00 | 81 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 671.00 | 10 400.00 | 5 271.00 | 15 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 013.00 | 101 425.00 | 112 589.00 | 214 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 291.00 | 154 371.00 | 194 920.00 | 349 291.00 |
BT Marchandises | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 125.00 | 648.00 | 86 477.00 | 87 125.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 350 566.00 | | 350 566.00 | 350 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 185.00 | 648.00 | 574 537.00 | 575 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 476.00 | 155 019.00 | 769 457.00 | 924 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | 297 302.00 | 268 632.00 | | 297 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 452.00 | 83 795.00 | | 82 452.00 |
DL TOTAL (I) | 409 694.00 | 382 367.00 | | 409 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 026.00 | 102 003.00 | | 81 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 796.00 | 18 687.00 | | 16 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 305.00 | 108 039.00 | | 125 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 592.00 | 100 506.00 | | 125 592.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | 7 479.00 | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 763.00 | 336 714.00 | | 359 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 457.00 | 719 081.00 | | 769 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 639.00 | 237 186.00 | | 283 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 932.00 | | 7 861.00 | 343 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 349 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 310 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 607.00 | | 7 861.00 | 305 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 266.00 | 29 607.00 | 2 502.00 | 127 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 525.00 | 29 607.00 | 2 502.00 | 113 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 026.00 | 21 698.00 | 59 328.00 | 81 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 966.00 | 283 639.00 | 59 328.00 | 342 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 291.00 | 7 856.00 | | 8 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 464.00 | 15 768.00 | | 14 464.00 |
ST Autres comptes | 118 227.00 | 110 635.00 | | 118 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 372.00 | 45 366.00 | | 42 372.00 |
YT Sous‐traitance | 7 816.00 | 4 615.00 | | 7 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 844.00 | 3 665.00 | | 3 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 135.00 | 11 521.00 | | 12 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 533.00 | 156 863.00 | | 163 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 657.00 | 114 067.00 | | 104 657.00 |
ZE Dividendes | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 879.00 | 176 383.00 | | 182 879.00 |