| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AP Constructions | 81 282.00 | 33 866.00 | 47 415.00 | 81 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 671.00 | 12 367.00 | 3 304.00 | 15 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 371.00 | 118 986.00 | 110 384.00 | 229 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 648.00 | 178 960.00 | 201 688.00 | 380 648.00 |
BT Marchandises | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 173.00 | | 490 173.00 | 490 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 821.00 | 178 960.00 | 691 861.00 | 870 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | 299 754.00 | 297 302.00 | | 299 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 999.00 | 82 452.00 | | 78 999.00 |
DL TOTAL (I) | 408 693.00 | 409 694.00 | | 408 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 465.00 | 81 026.00 | | 59 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | 1 766.00 | | 21 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 367.00 | 16 796.00 | | 16 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 577.00 | 125 305.00 | | 115 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 872.00 | 125 592.00 | | 57 872.00 |
EA Autres dettes | 12 426.00 | 9 277.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 168.00 | 359 763.00 | | 283 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 861.00 | 769 457.00 | | 691 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 586.00 | 283 639.00 | | 229 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 545.00 | | 1 374 545.00 | 1 374 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 545.00 | | 1 374 545.00 | 1 374 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 092.00 | 1 524.00 | | 5 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 1 500.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 713.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 713.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 787.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | 20 044.00 | | 21 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 824.00 | 1 312 774.00 | | 1 383 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 825.00 | 1 230 322.00 | | 1 304 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 999.00 | 82 452.00 | | 78 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 918.00 | 5 295.00 | | 3 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 291.00 | | 40 823.00 | 349 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 380 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 326 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 966.00 | | 24 823.00 | 310 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 16 000.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 371.00 | 34 055.00 | 9 466.00 | 154 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 630.00 | 34 055.00 | 9 466.00 | 140 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 577.00 | 115 577.00 | | 115 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 465.00 | 22 251.00 | 37 214.00 | 59 465.00 |
VI Groupe et associés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 801.00 | 229 586.00 | 37 214.00 | 266 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 457.00 | 8 291.00 | | 12 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 722.00 | 14 464.00 | | 21 722.00 |
ST Autres comptes | 116 036.00 | 118 227.00 | | 116 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 059.00 | 42 372.00 | | 42 059.00 |
YT Sous‐traitance | 7 849.00 | 7 816.00 | | 7 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | 3 844.00 | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 114.00 | 12 135.00 | | 16 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 319.00 | 163 533.00 | | 173 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 820.00 | 104 657.00 | | 124 820.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 665.00 | 182 879.00 | | 187 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |