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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AP Constructions | 81 282.00 | 43 986.00 | 37 295.00 | 81 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 418.00 | 15 954.00 | 464.00 | 16 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 265.00 | 172 657.00 | 57 608.00 | 230 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 255.00 | 244 302.00 | 137 952.00 | 382 255.00 |
BT Marchandises | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
BZ Autres créances | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CF Disponibilités | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 821.00 | 244 302.00 | 522 518.00 | 766 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 999.00 | 299 346.00 | | 235 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 837.00 | 16 653.00 | | -19 837.00 |
DL TOTAL (I) | 245 509.00 | 345 346.00 | | 245 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 998.00 | 37 304.00 | | 25 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 418.00 | 33 212.00 | | 38 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 813.00 | 21 116.00 | | 35 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 435.00 | 93 908.00 | | 90 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 873.00 | 53 536.00 | | 77 873.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 7 230.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 009.00 | 246 306.00 | | 277 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 518.00 | 591 652.00 | | 522 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 316.00 | 210 707.00 | | 238 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 290.00 | | 4 000.00 | 384 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 382 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | 34 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 327 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 964.00 | | 4 000.00 | 327 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 891.00 | 30 446.00 | 2 035.00 | 215 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | | 2 035.00 | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 150.00 | 30 446.00 | | 202 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 998.00 | 23 118.00 | 2 880.00 | 25 998.00 |
VI Groupe et associés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 196.00 | 238 316.00 | 2 880.00 | 241 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 409.00 | 14 256.00 | | 14 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 148.00 | 16 304.00 | | 12 148.00 |
ST Autres comptes | 102 867.00 | 117 218.00 | | 102 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 710.00 | 46 462.00 | | 49 710.00 |
YT Sous‐traitance | 2 659.00 | 3 850.00 | | 2 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | 3 624.00 | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 013.00 | 17 880.00 | | 18 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 223.00 | 161 374.00 | | 127 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 642.00 | 112 191.00 | | 93 642.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 384.00 | 183 834.00 | | 167 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |