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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AP Constructions | 81 282.00 | 38 926.00 | 42 355.00 | 81 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 418.00 | 14 420.00 | 1 998.00 | 16 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 265.00 | 148 804.00 | 81 461.00 | 230 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 290.00 | 215 891.00 | 168 399.00 | 384 290.00 |
BT Marchandises | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CF Disponibilités | 203 542.00 | | 203 542.00 | 203 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 254.00 | | 423 254.00 | 423 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 544.00 | 215 891.00 | 591 652.00 | 807 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 346.00 | 593.00 | | 299 346.00 |
DH Report à nouveau | | 299 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 653.00 | 78 999.00 | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 345 346.00 | 408 693.00 | | 345 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 304.00 | 59 465.00 | | 37 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 212.00 | 21 461.00 | | 33 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 116.00 | 16 367.00 | | 21 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 115 577.00 | | 93 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | 57 872.00 | | 53 536.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 12 426.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 306.00 | 283 168.00 | | 246 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 652.00 | 691 861.00 | | 591 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 707.00 | 229 586.00 | | 210 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 648.00 | | 3 642.00 | 380 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 323.00 | | 1 642.00 | 326 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 061.00 | | 2 000.00 | 18 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 960.00 | 36 931.00 | | 178 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 219.00 | 36 931.00 | | 165 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VC Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 304.00 | 22 821.00 | 14 483.00 | 37 304.00 |
VI Groupe et associés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
VW T.V.A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 190.00 | 210 707.00 | 14 483.00 | 225 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 256.00 | 12 457.00 | | 14 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 304.00 | 21 722.00 | | 16 304.00 |
ST Autres comptes | 117 218.00 | 116 036.00 | | 117 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 462.00 | 42 059.00 | | 46 462.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850.00 | 7 849.00 | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | 3 657.00 | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 880.00 | 16 114.00 | | 17 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 374.00 | 173 319.00 | | 161 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 191.00 | 124 820.00 | | 112 191.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 834.00 | 187 665.00 | | 183 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |