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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 926.00 | 4 063.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 551.00 | 82 333.00 | 11 218.00 | 93 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 055.00 | 88 664.00 | 16 390.00 | 105 055.00 |
BN En cours de production de biens | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 318.00 | | 576 318.00 | 576 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 373.00 | 88 664.00 | 592 709.00 | 681 373.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 531.00 | | | 253 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 303 203.00 | | | 303 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 505.00 | | | 289 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 709.00 | | | 592 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 505.00 | | | 289 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
FG Production vendue services | 1 633 393.00 | | 1 633 393.00 | 1 633 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 100.00 | | 1 640 100.00 | 1 640 100.00 |
FM Production stockée | | | 7 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 116.00 | | | 1 651 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 444.00 | | | 1 634 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 868.00 | | 186.00 | 104 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 186.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 704.00 | 2 960.00 | | 85 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 748.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 526.00 | 2 211.00 | | 85 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 762.00 | 205 762.00 | | 205 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 141 816.00 | | | 141 816.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
VW T.V.A. | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 505.00 | 289 505.00 | | 289 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 855 496.00 | | | 855 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 834.00 | | | 327 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 203.00 | | | 974 203.00 |