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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 5 542.00 | 4 330.00 | 9 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 771.00 | 1 470.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 504.00 | 75 562.00 | 2 942.00 | 78 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 733.00 | 81 875.00 | 9 858.00 | 91 733.00 |
BN En cours de production de biens | 170 789.00 | | 170 789.00 | 170 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 315.00 | | 86 315.00 | 86 315.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CF Disponibilités | 304 857.00 | | 304 857.00 | 304 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 817.00 | | 585 817.00 | 585 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 550.00 | 81 875.00 | 595 675.00 | 677 550.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 406.00 | | | 311 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
DL TOTAL (I) | 368 565.00 | | | 368 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 110.00 | | | 227 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 675.00 | | | 595 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | 6 046.00 | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 312.00 | 91 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | 80 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | 3 364.00 | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 377.00 | | 2 680.00 | 100 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 155.00 | 4 032.00 | 22 313.00 | 100 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 1 565.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | 2 467.00 | 22 313.00 | 96 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UX Autres créances clients | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VW T.V.A. | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 110.00 | 227 110.00 | | 227 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
ST Autres comptes | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 137.00 | | | 1 040 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 067.00 | | | 406 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 862.00 | | | 1 181 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |