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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 171.00 | 1 818.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 972.00 | 88 562.00 | 6 410.00 | 94 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 480.00 | 97 138.00 | 9 342.00 | 106 480.00 |
BN En cours de production de biens | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 359 923.00 | | 359 923.00 | 359 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 386.00 | | 679 386.00 | 679 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 867.00 | 97 138.00 | 688 728.00 | 785 867.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 936.00 | | | 276 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DL TOTAL (I) | 325 607.00 | | | 325 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 428.00 | | | 266 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 121.00 | | | 363 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 728.00 | | | 688 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 121.00 | | | 363 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 681 581.00 | | 1 681 581.00 | 1 681 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 787.00 | | 1 684 787.00 | 1 684 787.00 |
FM Production stockée | | | 105 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 251.00 | | | 1 792 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 581.00 | | | 1 776 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 058.00 | | 1 422.00 | 105 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | | 1 421.00 | 98 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1.00 | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 390.00 | 2 748.00 | | 94 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 748.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | 2 000.00 | | 91 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 428.00 | 266 428.00 | | 266 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VW T.V.A. | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 121.00 | 363 121.00 | | 363 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
ST Autres comptes | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 996 525.00 | | | 996 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 030.00 | | | 334 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 800.00 | | | 1 140 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |