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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 423.00 | 2 566.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 551.00 | 86 561.00 | 6 989.00 | 93 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 058.00 | 94 390.00 | 10 668.00 | 105 058.00 |
BN En cours de production de biens | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CF Disponibilités | 204 727.00 | | 204 727.00 | 204 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 894.00 | | 490 894.00 | 490 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 952.00 | 94 390.00 | 501 562.00 | 595 952.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 203.00 | | | 270 203.00 |
DH Report à nouveau | -7 493.00 | | | -7 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 309 936.00 | | | 309 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 562.00 | | | 501 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FG Production vendue services | 1 636 879.00 | | 1 636 879.00 | 1 636 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 258.00 | | 1 639 258.00 | 1 639 258.00 |
FM Production stockée | | | -44 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 312.00 | | | 1 595 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 085.00 | | | 1 581 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 056.00 | | 1.00 | 105 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 587.00 | 2 802.00 | | 91 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 748.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 912.00 | 2 054.00 | | 89 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
VW T.V.A. | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 625.00 | 191 625.00 | | 191 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YT Sous‐traitance | 860 671.00 | | | 860 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 477.00 | | | 179 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |