| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 3 977.00 | 2 531.00 | 6 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 972.00 | 90 775.00 | 4 197.00 | 94 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | 100 157.00 | 7 843.00 | 108 000.00 |
BN En cours de production de biens | 240 970.00 | | 240 970.00 | 240 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 287 977.00 | | 287 977.00 | 287 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 620.00 | | 601 620.00 | 601 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 620.00 | 100 157.00 | 609 463.00 | 709 620.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 607.00 | | | 292 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DL TOTAL (I) | 344 406.00 | | | 344 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 057.00 | | | 265 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 463.00 | | | 609 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 477.00 | | 1 522.00 | 106 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 1 518.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 4.00 | 1 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 137.00 | 3 018.00 | | 97 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 805.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 966.00 | 2 213.00 | | 93 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VW T.V.A. | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 057.00 | 265 057.00 | | 265 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ST Autres comptes | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081 333.00 | | | 1 081 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 854.00 | | | 396 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 246.00 | | | 1 217 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |