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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 392.00 | 345 813.00 | 37 579.00 | 383 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 617.00 | 136 232.00 | 10 385.00 | 146 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 097.00 | 486 634.00 | 130 463.00 | 617 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 339.00 | 656.00 | 935 684.00 | 936 339.00 |
BZ Autres créances | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
CF Disponibilités | 937 778.00 | | 937 778.00 | 937 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 900.00 | 656.00 | 2 092 245.00 | 2 092 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 997.00 | 487 290.00 | 2 222 708.00 | 2 709 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
DH Report à nouveau | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 544.00 | 427 208.00 | | 595 544.00 |
DL TOTAL (I) | 854 242.00 | 685 906.00 | | 854 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 730.00 | 648 810.00 | | 773 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 128.00 | 200 419.00 | | 180 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 607.00 | 330 820.00 | | 414 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 466.00 | 1 184 177.00 | | 1 368 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 708.00 | 1 870 083.00 | | 2 222 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 466.00 | 1 184 177.00 | | 1 368 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 911.00 | | 2 584 911.00 | 2 584 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 911.00 | | 2 584 911.00 | 2 584 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 402.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | 25 398.00 | | 1 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 821.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 9 821.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 399.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | 9 422.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 230.00 | 194 037.00 | | 267 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 878.00 | 2 332 326.00 | | 2 594 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 334.00 | 1 905 119.00 | | 1 999 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 544.00 | 427 208.00 | | 595 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 619.00 | 187 001.00 | | 208 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 428.00 | 213.00 | 8 417.00 | 610 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 617 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 530 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 553.00 | | 8 417.00 | 523 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | 213.00 | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 426.00 | 36 402.00 | 1 194.00 | 451 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 837.00 | 36 402.00 | 1 194.00 | 446 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | | | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 929 747.00 | | | 929 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 423.00 | 1 020 423.00 | | 1 020 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 099.00 | 8 921.00 | | 12 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 772.00 | 12 321.00 | | 12 772.00 |
ST Autres comptes | 498 997.00 | 528 955.00 | | 498 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 085.00 | 28 733.00 | | 36 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 526 968.00 | 666 582.00 | | 526 968.00 |
YT Sous‐traitance | 126 818.00 | 104 841.00 | | 126 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 824.00 | 154 345.00 | | 144 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 064.00 | 4 790.00 | | 11 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 163.00 | 13 710.00 | | 23 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 233.00 | 434 970.00 | | 517 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 530.00 | 196 113.00 | | 190 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 496.00 | 829 195.00 | | 819 496.00 |