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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 688.00 | 366 068.00 | 18 621.00 | 384 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 011.00 | 138 339.00 | 40 671.00 | 179 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 787.00 | 508 996.00 | 141 791.00 | 650 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 600.00 | 12 409.00 | 506 191.00 | 518 600.00 |
BZ Autres créances | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
CF Disponibilités | 550 744.00 | | 550 744.00 | 550 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 749.00 | 12 409.00 | 1 479 340.00 | 1 491 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 536.00 | 521 406.00 | 1 621 131.00 | 2 142 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
DH Report à nouveau | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 504.00 | 595 544.00 | | 251 504.00 |
DL TOTAL (I) | 510 203.00 | 854 242.00 | | 510 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 382.00 | 773 730.00 | | 773 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 346.00 | 180 128.00 | | 87 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 200.00 | 414 607.00 | | 250 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 928.00 | 1 368 466.00 | | 1 110 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 131.00 | 2 222 708.00 | | 1 621 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 928.00 | 1 368 466.00 | | 1 110 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 472.00 | | 2 005 472.00 | 2 005 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 472.00 | | 2 005 472.00 | 2 005 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 269.00 | 1 924.00 | | 25 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 412.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 3 412.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 1 247.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 1 247.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 2 165.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 943.00 | 267 230.00 | | 89 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 523.00 | 2 594 878.00 | | 2 038 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 019.00 | 1 999 334.00 | | 1 787 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 504.00 | 595 544.00 | | 251 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 476.00 | 208 619.00 | | 206 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 097.00 | | 35 111.00 | 617 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 650 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 563 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 009.00 | | 35 111.00 | 530 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 634.00 | 23 783.00 | 1 421.00 | 486 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 045.00 | 23 783.00 | 1 421.00 | 482 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | 12 409.00 | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | 12 409.00 | 656.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | 12 409.00 | 656.00 | 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 409.00 | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 505 148.00 | | | 505 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VB T. V. A. | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VI Groupe et associés | 773 382.00 | 773 382.00 | | 773 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 755.00 | 805 755.00 | | 805 755.00 |
VW T.V.A. | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 928.00 | 1 110 928.00 | | 1 110 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 237.00 | 12 099.00 | | 12 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 691.00 | 12 772.00 | | 26 691.00 |
ST Autres comptes | 543 076.00 | 498 997.00 | | 543 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 500.00 | 36 085.00 | | 31 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 363 648.00 | 526 968.00 | | 363 648.00 |
YT Sous‐traitance | 156 757.00 | 126 818.00 | | 156 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 255.00 | 144 824.00 | | 117 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 905.00 | 11 064.00 | | 6 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 142.00 | 23 163.00 | | 19 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 991.00 | 517 233.00 | | 317 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 883.00 | 190 530.00 | | 197 883.00 |
ZE Dividendes | 595 544.00 | | | 595 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 279.00 | 819 496.00 | | 875 279.00 |