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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 183.00 | 389 296.00 | 84 887.00 | 474 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 930.00 | 161 916.00 | 27 014.00 | 188 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 201.00 | 555 802.00 | 194 399.00 | 750 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 431.00 | | 812 431.00 | 812 431.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CF Disponibilités | 1 104 548.00 | | 1 104 548.00 | 1 104 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 217.00 | | 2 008 217.00 | 2 008 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 418.00 | 555 802.00 | 2 202 616.00 | 2 758 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
DH Report à nouveau | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 058.00 | 238 860.00 | | 537 058.00 |
DL TOTAL (I) | 795 756.00 | 497 558.00 | | 795 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 289.00 | 755 666.00 | | 632 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 731.00 | 139 778.00 | | 222 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 840.00 | 345 171.00 | | 551 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 860.00 | 1 240 615.00 | | 1 406 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 616.00 | 1 738 172.00 | | 2 202 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 748 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 748 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | 1 464.00 | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | 1 464.00 | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 638.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 638.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 995.00 | 826.00 | | 5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 287.00 | 72 719.00 | | 212 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 148.00 | 2 068 630.00 | | 2 770 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 090.00 | 1 829 770.00 | | 2 233 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 058.00 | 238 860.00 | | 537 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 385.00 | 25 417.00 | | 530 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 795.00 | 25 417.00 | | 525 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 731.00 | 222 731.00 | | 222 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 840.00 | 551 840.00 | | 551 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 289.00 | 632 289.00 | | 632 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 669.00 | 903 669.00 | | 903 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 779.00 | 905 779.00 | | 905 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 860.00 | 1 406 860.00 | | 1 406 860.00 |