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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 549.00 | 376 783.00 | 17 766.00 | 394 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 901.00 | 149 012.00 | 38 889.00 | 187 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 538.00 | 530 385.00 | 139 154.00 | 669 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 448.00 | 7 879.00 | 734 569.00 | 742 448.00 |
BZ Autres créances | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 767 904.00 | | 767 904.00 | 767 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 898.00 | 7 879.00 | 1 599 019.00 | 1 606 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 436.00 | 538 264.00 | 1 738 172.00 | 2 276 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
DH Report à nouveau | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 860.00 | 251 504.00 | | 238 860.00 |
DL TOTAL (I) | 497 558.00 | 510 203.00 | | 497 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 666.00 | 773 382.00 | | 755 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 778.00 | 87 346.00 | | 139 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 171.00 | 250 200.00 | | 345 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 615.00 | 1 110 928.00 | | 1 240 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 172.00 | 1 621 131.00 | | 1 738 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 615.00 | 1 110 928.00 | | 1 240 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 805.00 | | 2 017 805.00 | 2 017 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 805.00 | | 2 017 805.00 | 2 017 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 751.00 | 25 269.00 | | 13 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 650.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 650.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 1 369.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 369.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -719.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 719.00 | 89 943.00 | | 72 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 630.00 | 2 038 523.00 | | 2 068 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 770.00 | 1 787 019.00 | | 1 829 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 860.00 | 251 504.00 | | 238 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 770.00 | 206 476.00 | | 183 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 787.00 | | 19 310.00 | 650 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 669 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 582 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 699.00 | | 19 310.00 | 563 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 996.00 | 21 948.00 | 559.00 | 508 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 407.00 | 21 948.00 | 559.00 | 504 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 409.00 | | 4 530.00 | 12 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 409.00 | | 4 530.00 | 12 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 409.00 | | 4 530.00 | 12 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 734 569.00 | 734 569.00 | | 734 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VI Groupe et associés | 755 666.00 | 755 666.00 | | 755 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 104.00 | 841 104.00 | 6.00 | 841 104.00 |
VW T.V.A. | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 615.00 | 1 240 615.00 | | 1 240 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 12 237.00 | | 8 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 410.00 | 26 691.00 | | 15 410.00 |
ST Autres comptes | 502 119.00 | 543 076.00 | | 502 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 587.00 | 31 500.00 | | 63 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 878.00 | 363 648.00 | | 179 878.00 |
YT Sous‐traitance | 114 314.00 | 156 757.00 | | 114 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 198.00 | 117 255.00 | | 103 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 858.00 | 6 905.00 | | 5 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 138.00 | 19 142.00 | | 14 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 531.00 | 317 991.00 | | 369 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 135.00 | 197 883.00 | | 197 135.00 |
ZE Dividendes | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 629.00 | 875 279.00 | | 798 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |