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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 4 828.00 | 1 261.00 | 6 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 017.00 | 407 979.00 | 65 039.00 | 473 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 763.00 | 162 422.00 | 77 341.00 | 239 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 368.00 | 575 228.00 | 226 139.00 | 801 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 685.00 | 294.00 | 847 391.00 | 847 685.00 |
BZ Autres créances | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CF Disponibilités | 698 641.00 | | 698 641.00 | 698 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 423.00 | 294.00 | 1 720 129.00 | 1 720 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 791.00 | 575 522.00 | 1 946 268.00 | 2 521 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 61 082.00 | 60 914.00 | | 61 082.00 |
DH Report à nouveau | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 957.00 | 537 058.00 | | 316 957.00 |
DL TOTAL (I) | 575 824.00 | 795 756.00 | | 575 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 528.00 | 632 289.00 | | 886 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 940.00 | 222 731.00 | | 147 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 977.00 | 551 840.00 | | 335 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 445.00 | 1 406 860.00 | | 1 370 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 268.00 | 2 202 616.00 | | 1 946 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 967 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 6 969.00 | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 405.00 | 973.00 | | 25 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 155.00 | 5 995.00 | | -17 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 350.00 | 212 287.00 | | 116 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 086.00 | 2 770 148.00 | | 2 001 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 128.00 | 2 233 090.00 | | 1 684 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 957.00 | 537 058.00 | | 316 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 802.00 | 35 180.00 | 15 754.00 | 555 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 239.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 212.00 | 34 942.00 | 15 754.00 | 551 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 977.00 | 335 977.00 | | 335 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 528.00 | 886 528.00 | | 886 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 282.00 | 1 020 282.00 | | 1 020 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 445.00 | 1 370 445.00 | | 1 370 445.00 |