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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 139 268.00 | 132 895.00 | 6 373.00 | 139 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 745.00 | 32 335.00 | 12 410.00 | 44 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 270.00 | 66 774.00 | 30 495.00 | 97 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 386.00 | 232 004.00 | 125 381.00 | 357 386.00 |
BT Marchandises | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 298 963.00 | | 298 963.00 | 298 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 511.00 | | 350 511.00 | 350 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 898.00 | 232 004.00 | 475 893.00 | 707 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 375.00 | 58.00 | | -9 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 735.00 | -9 433.00 | | 36 735.00 |
DL TOTAL (I) | 157 844.00 | 121 109.00 | | 157 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 347.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 314.00 | 133 725.00 | | 135 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 897.00 | 73 532.00 | | 86 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 723.00 | 69 607.00 | | 60 723.00 |
EA Autres dettes | 34 829.00 | 31 853.00 | | 34 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 048.00 | 309 066.00 | | 318 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 893.00 | 430 176.00 | | 475 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 156.00 | | | 350 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 054.00 | | | 274 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 429.00 | 11 105.00 | 2 530.00 | 223 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 429.00 | 11 105.00 | 2 530.00 | 223 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 049.00 | 318 049.00 | | 318 049.00 |