| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 139 268.00 | 133 756.00 | 5 512.00 | 139 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684.00 | 36 560.00 | 7 124.00 | 43 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 202.00 | 58 879.00 | 34 322.00 | 93 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 257.00 | 229 196.00 | 123 060.00 | 352 257.00 |
BT Marchandises | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 321 040.00 | | 321 040.00 | 321 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 202.00 | | 368 202.00 | 368 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 459.00 | 229 196.00 | 491 263.00 | 720 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 400.00 | 122 100.00 | | 149 400.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | -9 375.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 355.00 | 36 735.00 | | 44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 202 199.00 | 157 844.00 | | 202 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 283.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 305.00 | 135 314.00 | | 124 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 385.00 | 86 897.00 | | 71 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 815.00 | 60 723.00 | | 55 815.00 |
EA Autres dettes | 37 247.00 | 34 829.00 | | 37 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 063.00 | 318 048.00 | | 289 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 263.00 | 475 893.00 | | 491 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 553.00 | 161 553.00 | | 161 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 063.00 | 289 063.00 | | 289 063.00 |