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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 142 054.00 | 135 527.00 | 6 526.00 | 142 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 259.00 | 28 019.00 | 11 240.00 | 39 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 983.00 | 66 307.00 | 23 675.00 | 89 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 399.00 | 229 854.00 | 117 544.00 | 347 399.00 |
BT Marchandises | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CF Disponibilités | 426 094.00 | | 426 094.00 | 426 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 180.00 | | 463 180.00 | 463 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 579.00 | 229 854.00 | 580 725.00 | 810 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 300.00 | 193 800.00 | | 256 300.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 060.00 | 62 497.00 | | 58 060.00 |
DL TOTAL (I) | 322 757.00 | 264 697.00 | | 322 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 290.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 699.00 | 66 760.00 | | 66 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 181.00 | 78 005.00 | | 65 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 249.00 | 60 707.00 | | 85 249.00 |
EA Autres dettes | 40 505.00 | 34 611.00 | | 40 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 967.00 | 240 375.00 | | 257 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 725.00 | 505 072.00 | | 580 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 661.00 | 10 667.00 | 20 474.00 | 239 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 661.00 | 10 667.00 | 20 474.00 | 239 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 968.00 | 257 968.00 | | 257 968.00 |