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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 142 054.00 | 136 715.00 | 5 339.00 | 142 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 103.00 | 34 138.00 | 11 964.00 | 46 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 382.00 | 72 409.00 | 19 972.00 | 92 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 747.00 | 243 264.00 | 113 483.00 | 356 747.00 |
BT Marchandises | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
CF Disponibilités | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 784.00 | | 361 784.00 | 361 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 532.00 | 243 264.00 | 475 267.00 | 718 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 256 300.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 12.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 864.00 | 58 060.00 | | 56 864.00 |
DL TOTAL (I) | 265 338.00 | 322 757.00 | | 265 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 331.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 406.00 | 66 699.00 | | 83 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 65 181.00 | | 49 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | 83 257.00 | | 58 938.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | 40 505.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 929.00 | 255 975.00 | | 209 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 267.00 | 578 733.00 | | 475 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 854.00 | 13 409.00 | | 229 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 854.00 | 13 409.00 | | 229 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VP Divers | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 929.00 | 209 929.00 | | 209 929.00 |