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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 139 268.00 | 134 608.00 | 4 660.00 | 139 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 40 212.00 | 5 971.00 | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 442.00 | 64 840.00 | 29 601.00 | 94 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 997.00 | 239 661.00 | 116 336.00 | 355 997.00 |
BT Marchandises | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 339 228.00 | | 339 228.00 | 339 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 735.00 | | 388 735.00 | 388 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 733.00 | 239 661.00 | 505 072.00 | 744 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 800.00 | 149 400.00 | | 193 800.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 60.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 497.00 | 44 355.00 | | 62 497.00 |
DL TOTAL (I) | 264 697.00 | 202 199.00 | | 264 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 309.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 760.00 | 124 305.00 | | 66 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 71 385.00 | | 78 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 707.00 | 55 815.00 | | 60 707.00 |
EA Autres dettes | 34 611.00 | 37 247.00 | | 34 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 375.00 | 289 063.00 | | 240 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 072.00 | 491 263.00 | | 505 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 375.00 | 240 375.00 | | 240 375.00 |