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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 574.00 | 28 547.00 | 55 027.00 | 83 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 109.00 | 103 049.00 | 29 060.00 | 132 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 892.00 | 152 106.00 | 139 786.00 | 291 892.00 |
BP En cours de production de services | 114 346.00 | | 114 346.00 | 114 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 353.00 | | 3 266 353.00 | 3 266 353.00 |
BZ Autres créances | 112 068.00 | 4 778.00 | 107 290.00 | 112 068.00 |
CF Disponibilités | 203 307.00 | | 203 307.00 | 203 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 824.00 | 4 778.00 | 3 830 046.00 | 3 834 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 770.00 | 156 884.00 | 3 970 886.00 | 4 127 770.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | 15 727.00 | 1 067.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 280.00 | 707 130.00 | | 755 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 054.00 | 348 150.00 | | 355 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 333.00 | 1 110 280.00 | | 1 165 333.00 |
DP Provisions pour risques | 64 190.00 | 92 122.00 | | 64 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 190.00 | 92 122.00 | | 64 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 720.00 | 9 759.00 | | 39 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 021.00 | 4 350.00 | | 246 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189 594.00 | 1 487 642.00 | | 1 189 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 573.00 | 413 290.00 | | 739 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 732.00 | 407 353.00 | | 368 732.00 |
EA Autres dettes | 40 701.00 | 272 274.00 | | 40 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 804.00 | 257 779.00 | | 114 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 145.00 | 2 852 447.00 | | 2 739 145.00 |
ED (V) | 2 217.00 | 549.00 | | 2 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 886.00 | 4 055 397.00 | | 3 970 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | 1 360.00 | | 1 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457.00 | 867.00 | 1 325.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 262 174.00 | 3 842 433.00 | 4 104 608.00 | 262 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 632.00 | 3 843 301.00 | 4 105 932.00 | 262 632.00 |
FM Production stockée | | | 12 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 2 338.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | 200.00 | | 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 433.00 | 2 538.00 | | 28 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 947.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 82 841.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 368.00 | -80 302.00 | | 27 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 513.00 | 74 160.00 | | 38 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 237.00 | 4 665 646.00 | | 4 245 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 184.00 | 4 317 496.00 | | 3 890 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 054.00 | 348 150.00 | | 355 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 453.00 | | | 218 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 909.00 | 35 976.00 | 16 506.00 | 116 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 442.00 | 15 895.00 | 16 506.00 | 108 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 122.00 | 1 202.00 | 29 133.00 | 92 122.00 |
6T Sur comptes clients | 73 128.00 | | 68 349.00 | 73 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 855.00 | | 68 349.00 | 88 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 977.00 | 1 202.00 | 97 482.00 | 180 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 021.00 | 246 021.00 | | 246 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 573.00 | 739 573.00 | | 739 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 803.00 | 3 517 171.00 | 54 632.00 | 3 571 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 551.00 | 1 527 699.00 | 21 852.00 | 1 549 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |