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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 239.00 | 49 841.00 | 33 397.00 | 83 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 5 282.00 | 1 702.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 256.00 | 113 096.00 | 38 160.00 | 151 256.00 |
BF Prêts | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 590.00 | 183 946.00 | 185 645.00 | 369 590.00 |
BP En cours de production de services | 256 199.00 | | 256 199.00 | 256 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 392.00 | 30 755.00 | 3 907 637.00 | 3 938 392.00 |
BZ Autres créances | 581 643.00 | 4 921.00 | 576 722.00 | 581 643.00 |
CF Disponibilités | 686 441.00 | | 686 441.00 | 686 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 904.00 | 35 676.00 | 5 575 228.00 | 5 610 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 134.00 | 219 622.00 | 5 774 512.00 | 5 994 134.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | 15 727.00 | 1 067.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 810 333.00 | 755 280.00 | | 810 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 352.00 | 355 054.00 | | 405 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 685.00 | 1 165 333.00 | | 1 270 685.00 |
DP Provisions pour risques | 83 416.00 | 64 190.00 | | 83 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 416.00 | 64 190.00 | | 83 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 414.00 | 39 720.00 | | 923 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 021.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890 498.00 | 1 189 594.00 | | 1 890 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 215.00 | 739 573.00 | | 826 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 771.00 | 368 732.00 | | 467 771.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | 40 701.00 | | 16 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 774.00 | 114 804.00 | | 289 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 574.00 | 2 739 145.00 | | 4 414 574.00 |
ED (V) | 5 838.00 | 2 217.00 | | 5 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 512.00 | 3 970 886.00 | | 5 774 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | 1 701.00 | 1 906.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 295 284.00 | 5 062 337.00 | 5 357 621.00 | 295 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 489.00 | 5 064 038.00 | 5 359 527.00 | 295 489.00 |
FM Production stockée | | | 141 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 363.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 28 433.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 852.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 065.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 27 368.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | 38 513.00 | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 884.00 | 4 245 237.00 | | 5 553 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 532.00 | 3 890 184.00 | | 5 148 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 352.00 | 355 054.00 | | 405 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | 30 898.00 | | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | 30 898.00 | | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | 30 898.00 | | 4 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 215.00 | 826 215.00 | | 826 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 414.00 | 79 085.00 | 616 442.00 | 923 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 771.00 | 467 771.00 | | 467 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 883.00 | 4 688 268.00 | 111 319.00 | 4 779 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 075.00 | 1 679 746.00 | 616 442.00 | 2 524 075.00 |