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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 289.00 | 74 160.00 | 12 129.00 | 86 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 015.00 | 968.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 803.00 | 126 112.00 | 20 692.00 | 146 803.00 |
BF Prêts | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 542.00 | 222 014.00 | 144 529.00 | 366 542.00 |
BP En cours de production de services | 149 503.00 | | 149 503.00 | 149 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 751.00 | 43 750.00 | 3 878 001.00 | 3 921 751.00 |
BZ Autres créances | 513 266.00 | 5 006.00 | 508 260.00 | 513 266.00 |
CF Disponibilités | 2 178 064.00 | | 2 178 064.00 | 2 178 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 363.00 | | 121 363.00 | 121 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 947.00 | 48 756.00 | 6 835 191.00 | 6 883 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 958.00 | 270 769.00 | 6 980 189.00 | 7 250 958.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | 15 727.00 | 1 067.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 865 685.00 | 810 333.00 | | 865 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 750.00 | 405 352.00 | | 446 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 435.00 | 1 270 685.00 | | 1 367 435.00 |
DP Provisions pour risques | 67 878.00 | 83 416.00 | | 67 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 878.00 | 83 416.00 | | 67 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 876.00 | 923 414.00 | | 851 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282 918.00 | 1 890 498.00 | | 1 282 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 734.00 | 826 215.00 | | 779 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 896.00 | 467 771.00 | | 433 896.00 |
EA Autres dettes | 1 861 730.00 | 16 901.00 | | 1 861 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 615.00 | 289 774.00 | | 334 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 769.00 | 4 414 574.00 | | 5 544 769.00 |
ED (V) | 107.00 | 5 838.00 | | 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 189.00 | 5 774 512.00 | | 6 980 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | 27 591.00 | 27 763.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 228 490.00 | 5 390 542.00 | 5 619 032.00 | 228 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 662.00 | 5 418 133.00 | 5 646 795.00 | 228 662.00 |
FM Production stockée | | | -106 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 275.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 275.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 53.00 | | 1 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 143.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 196.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | 79.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 344.00 | 30 071.00 | | 45 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 465.00 | 5 553 884.00 | | 5 622 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 716.00 | 5 148 532.00 | | 5 175 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 750.00 | 405 352.00 | | 446 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 416.00 | 4 890.00 | 20 428.00 | 83 416.00 |
6T Sur comptes clients | 35 676.00 | 13 079.00 | | 35 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 676.00 | 13 079.00 | | 35 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 092.00 | 17 969.00 | 20 428.00 | 119 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 734.00 | 779 734.00 | | 779 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 730.00 | 1 861 730.00 | | 1 861 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 615.00 | 334 615.00 | | 334 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 875.00 | 149 283.00 | 643 909.00 | 851 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 895.00 | 433 895.00 | | 433 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 053.00 | 4 556 380.00 | 109 673.00 | 4 666 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 850.00 | 3 559 258.00 | 643 909.00 | 4 261 850.00 |