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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 639.00 | 82 273.00 | 3 367.00 | 85 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 749.00 | 234.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 847.00 | 132 678.00 | 28 169.00 | 160 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 906.00 | | 560 906.00 | 560 906.00 |
BF Prêts | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 553.00 | 233 640.00 | 703 913.00 | 937 553.00 |
BP En cours de production de services | 472 121.00 | | 472 121.00 | 472 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 240.00 | 30 755.00 | 3 900 485.00 | 3 931 240.00 |
BZ Autres créances | 399 719.00 | | 399 719.00 | 399 719.00 |
CF Disponibilités | 2 448 273.00 | | 2 448 273.00 | 2 448 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 557.00 | | 142 557.00 | 142 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 911.00 | 30 755.00 | 7 363 156.00 | 7 393 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 104.00 | 264 395.00 | 8 067 709.00 | 8 332 104.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | 11 940.00 | 4 854.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 435.00 | 865 685.00 | | 1 022 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 089.00 | 446 750.00 | | 489 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 854.00 | 1 367 435.00 | | 1 775 854.00 |
DP Provisions pour risques | 314 472.00 | 67 878.00 | | 314 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 472.00 | 67 878.00 | | 314 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 397.00 | 851 876.00 | | 943 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 853.00 | 1 282 918.00 | | 1 495 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 940.00 | 779 734.00 | | 703 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 078.00 | 433 896.00 | | 585 078.00 |
EA Autres dettes | 1 879 497.00 | 1 861 730.00 | | 1 879 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 394.00 | 334 615.00 | | 369 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 159.00 | 5 544 769.00 | | 5 977 159.00 |
ED (V) | 224.00 | 107.00 | | 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 709.00 | 6 980 189.00 | | 8 067 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 57 858.00 | 57 858.00 | |
FG Production vendue services | 445 556.00 | 5 839 302.00 | 6 284 858.00 | 445 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 556.00 | 5 897 159.00 | 6 342 715.00 | 445 556.00 |
FM Production stockée | | | 322 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 89.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 89.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 1 624.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 843.00 | 85.00 | | 250 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 633.00 | 1 709.00 | | 252 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 512.00 | -1 620.00 | | -247 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 610.00 | 45 344.00 | | 152 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 331.00 | 5 622 465.00 | | 6 727 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 241.00 | 5 175 716.00 | | 6 238 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 089.00 | 446 750.00 | | 489 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 287.00 | 25 793.00 | 10 380.00 | 206 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 160.00 | 8 762.00 | 649.00 | 74 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 127.00 | 17 031.00 | 9 731.00 | 132 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 727.00 | | 3 787.00 | 15 727.00 |
6T Sur comptes clients | 48 756.00 | | 12 995.00 | 48 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 483.00 | | 16 782.00 | 64 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 483.00 | | 27 162.00 | 64 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 940.00 | 703 940.00 | | 703 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 078.00 | 585 078.00 | | 585 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 497.00 | 1 879 497.00 | | 1 879 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 394.00 | 369 394.00 | | 369 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 397.00 | 579 536.00 | 363 862.00 | 943 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473 517.00 | 4 473 517.00 | | 4 473 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 900.00 | 4 473 517.00 | 106 384.00 | 4 579 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 306.00 | 4 117 444.00 | 363 862.00 | 4 481 306.00 |