| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 099.00 | 84 310.00 | 789.00 | 85 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 959.00 | 128 067.00 | 37 892.00 | 165 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 863.00 | 231 301.00 | 107 562.00 | 338 863.00 |
BP En cours de production de services | 221 331.00 | | 221 331.00 | 221 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 825.00 | 90 804.00 | 4 795 021.00 | 4 885 825.00 |
BZ Autres créances | 1 639 592.00 | | 1 639 592.00 | 1 639 592.00 |
CF Disponibilités | 1 873 815.00 | | 1 873 815.00 | 1 873 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 127.00 | 90 804.00 | 8 652 323.00 | 8 743 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 093.00 | 322 105.00 | 8 761 988.00 | 9 084 093.00 |
CU Autres participations | 19 843.00 | 11 940.00 | 7 903.00 | 19 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 524.00 | 1 022 435.00 | | 1 111 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 606.00 | 489 089.00 | | 560 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 209 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 727 130.00 | 1 775 854.00 | | 1 727 130.00 |
DP Provisions pour risques | 232 316.00 | 314 472.00 | | 232 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 316.00 | 314 472.00 | | 232 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 714.00 | 943 397.00 | | 853 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640 492.00 | 1 495 853.00 | | 1 640 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 307.00 | 703 940.00 | | 1 155 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 197.00 | 585 078.00 | | 1 010 197.00 |
EA Autres dettes | 1 576 064.00 | 1 879 497.00 | | 1 576 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 209.00 | 369 394.00 | | 566 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 983.00 | 5 977 159.00 | | 6 801 983.00 |
ED (V) | 559.00 | 224.00 | | 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 988.00 | 8 067 709.00 | | 8 761 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 244.00 | 23 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 250 354.00 | 7 213 602.00 | 7 463 956.00 | 250 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 354.00 | 7 236 846.00 | 7 487 200.00 | 250 354.00 |
FM Production stockée | | | -250 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 049.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 422.00 | 25.00 | | 10 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 601.00 | 90.00 | | 1 320 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 937.00 | 5 006.00 | | 85 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 960.00 | 5 121.00 | | 1 416 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 1 703.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363 181.00 | 87.00 | | 1 363 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 449.00 | 252 633.00 | | 1 365 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 511.00 | -247 512.00 | | 51 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 729.00 | 152 610.00 | | 166 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 075.00 | 6 727 331.00 | | 8 675 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114 469.00 | 6 238 241.00 | | 8 114 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 606.00 | 489 089.00 | | 560 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 700.00 | 22 778.00 | 25 117.00 | 221 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 273.00 | 2 578.00 | 540.00 | 82 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 427.00 | 20 200.00 | 24 577.00 | 139 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 273.00 | 2 578.00 | 540.00 | 82 273.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 139 427.00 | 20 200.00 | 24 577.00 | 139 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 640.00 | 22 778.00 | 25 117.00 | 233 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 307.00 | 1 155 307.00 | | 1 155 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 197.00 | 1 010 197.00 | | 1 010 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 064.00 | 1 576 064.00 | | 1 576 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 209.00 | 566 209.00 | | 566 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 714.00 | 241 131.00 | 612 583.00 | 853 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647 981.00 | 6 647 981.00 | | 6 647 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 960.00 | 6 647 981.00 | 60 978.00 | 6 708 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 491.00 | 4 548 908.00 | 612 583.00 | 5 161 491.00 |