| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658 352.00 | 2 514 511.00 | 143 841.00 | 2 658 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 958.00 | | 341 958.00 | 341 958.00 |
AP Constructions | 14 826 952.00 | 12 486 440.00 | 2 340 512.00 | 14 826 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 902 393.00 | 86 703 366.00 | 65 199 027.00 | 151 902 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 682.00 | 2 111 977.00 | 547 705.00 | 2 659 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BF Prêts | 1 080 077.00 | | 1 080 077.00 | 1 080 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 120.00 | | 568 120.00 | 568 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 065 189.00 | 103 816 294.00 | 70 248 895.00 | 174 065 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146 843.00 | | 3 146 843.00 | 3 146 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472 345.00 | 68 001.00 | 13 404 344.00 | 13 472 345.00 |
BZ Autres créances | 20 883 503.00 | | 20 883 503.00 | 20 883 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 978 312.00 | | 3 978 312.00 | 3 978 312.00 |
CF Disponibilités | 38 309 794.00 | | 38 309 794.00 | 38 309 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981 581.00 | | 1 981 581.00 | 1 981 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 772 377.00 | 68 001.00 | 81 704 377.00 | 81 772 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 852 685.00 | 103 884 295.00 | 151 968 390.00 | 255 852 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648 197.00 | | | 1 648 197.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015 520.00 | 15 015 520.00 | | 15 015 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 763.00 | 636 763.00 | | 636 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 973 521.00 | 3 973 521.00 | | 3 973 521.00 |
DH Report à nouveau | 3 379 668.00 | 1 520 412.00 | | 3 379 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 771.00 | 1 859 256.00 | | 1 865 771.00 |
DK Provisions réglementées | 73 406.00 | 71 989.00 | | 73 406.00 |
DL TOTAL (I) | 29 264 649.00 | 27 397 461.00 | | 29 264 649.00 |
DP Provisions pour risques | 6 544 672.00 | 3 969 959.00 | | 6 544 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 646 596.00 | 21 374 187.00 | | 28 646 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 191 268.00 | 25 344 147.00 | | 35 191 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 472 056.00 | 27 021 485.00 | | 19 472 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 719.00 | 406 805.00 | | 417 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 117 845.00 | 17 054 724.00 | | 18 117 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050 216.00 | 19 768 589.00 | | 20 050 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 418.00 | 280 204.00 | | 76 418.00 |
EA Autres dettes | 625 902.00 | 7 058.00 | | 625 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 382 326.00 | 19 019 662.00 | | 28 382 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 142 482.00 | 83 558 526.00 | | 87 142 482.00 |
ED (V) | 369 990.00 | 172 348.00 | | 369 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 968 390.00 | 136 472 481.00 | | 151 968 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 483 595.00 | 64 158 718.00 | | 71 483 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 158 902.00 | | 135 158 902.00 | 135 158 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 158 902.00 | | 135 158 902.00 | 135 158 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 186 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 402 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 442 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 881 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 927 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 662 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 007 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 395 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 019 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 586.00 | 616 104.00 | | 451 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 419.00 | 22 270.00 | | 31 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 277.00 | 33 829.00 | | 457 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 283.00 | 672 203.00 | | 940 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 284.00 | 807 003.00 | | 923 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 382.00 | 916 043.00 | | 126 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 295 577.00 | 3 887 779.00 | | 2 295 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 243.00 | 5 610 825.00 | | 3 345 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404 959.00 | -4 938 622.00 | | -2 404 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 972.00 | -356.00 | | -15 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 640 409.00 | 191 232 241.00 | | 193 640 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 774 638.00 | 189 372 985.00 | | 191 774 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 771.00 | 1 859 256.00 | | 1 865 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 598.00 | 109 844.00 | | 110 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 898 819.00 | | 1 393 290.00 | 172 898 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 517.00 | 1 675 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 919.00 | 174 065 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 402.00 | 169 389 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 956.00 | | 442 354.00 | 2 557 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 470 494.00 | | 950 936.00 | 168 470 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 369.00 | | | 1 870 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 442 357.00 | 8 378 500.00 | 4 563.00 | 95 442 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260 134.00 | 254 377.00 | | 2 260 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 182 223.00 | 8 124 123.00 | 4 563.00 | 93 182 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 989.00 | 1 417.00 | | 71 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 344 147.00 | 9 847 121.00 | | 25 344 147.00 |
6T Sur comptes clients | 59 888.00 | 8 113.00 | | 59 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 888.00 | 8 113.00 | | 59 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 476 023.00 | 9 856 651.00 | | 25 476 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 695 266.00 | 3 562 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 895 672.00 | 9 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 295 577.00 | 457 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 719.00 | 417 719.00 | | 417 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 117 845.00 | 18 117 845.00 | | 18 117 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621 586.00 | 8 621 586.00 | | 8 621 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947 335.00 | 6 947 335.00 | | 6 947 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 902.00 | 625 902.00 | | 625 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 382 326.00 | 28 382 326.00 | | 28 382 326.00 |
UP Prêts | 1 080 077.00 | 1 080 077.00 | | 1 080 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 120.00 | 568 120.00 | | 568 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 395 374.00 | | | 13 395 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
VB T. V. A. | 1 633 935.00 | | | 1 633 935.00 |
VC Groupe et associés | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 398 808.00 | 3 739 921.00 | 15 658 887.00 | 19 398 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 292 918.00 | | | 7 292 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 681.00 | | | 835 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VP Divers | 18 101 528.00 | | | 18 101 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254 862.00 | 3 254 862.00 | | 3 254 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981 581.00 | | | 1 981 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 985 626.00 | 37 985 626.00 | | 37 985 626.00 |
VW T.V.A. | 986 933.00 | 986 933.00 | | 986 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 142 482.00 | 71 483 595.00 | 15 658 887.00 | 87 142 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 672.00 | | | 672.00 |