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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294 598.00 | 2 243 171.00 | 1 051 428.00 | 3 294 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 376.00 | | 243 376.00 | 243 376.00 |
AP Constructions | 14 846 640.00 | 12 892 012.00 | 1 954 628.00 | 14 846 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 389 876.00 | 107 673 546.00 | 45 716 330.00 | 153 389 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 530.00 | 1 851 258.00 | 709 272.00 | 2 560 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BF Prêts | 1 455 742.00 | | 1 455 742.00 | 1 455 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187 832.00 | | 2 187 832.00 | 2 187 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 051 675.00 | 124 659 987.00 | 53 391 688.00 | 178 051 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562 069.00 | | 4 562 069.00 | 4 562 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 086 365.00 | 252 655.00 | 13 833 710.00 | 14 086 365.00 |
BZ Autres créances | 22 792 085.00 | | 22 792 085.00 | 22 792 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 009 300.00 | | 6 009 300.00 | 6 009 300.00 |
CF Disponibilités | 74 598 021.00 | | 74 598 021.00 | 74 598 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858 239.00 | | 1 858 239.00 | 1 858 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 906 079.00 | 252 655.00 | 123 653 424.00 | 123 906 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 958 564.00 | 124 912 642.00 | 177 045 923.00 | 301 958 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458 825.00 | | | 458 825.00 |
CU Autres participations | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015 520.00 | 15 015 520.00 | | 15 015 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 383.00 | 823 013.00 | | 982 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 973 521.00 | 3 973 521.00 | | 3 973 521.00 |
DH Report à nouveau | 8 087 224.00 | 5 059 190.00 | | 8 087 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 899.00 | 3 187 404.00 | | 1 375 899.00 |
DK Provisions réglementées | 103 870.00 | 78 730.00 | | 103 870.00 |
DL TOTAL (I) | 33 858 417.00 | 32 457 377.00 | | 33 858 417.00 |
DP Provisions pour risques | 4 207 415.00 | 5 022 313.00 | | 4 207 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 031 315.00 | 36 211 139.00 | | 41 031 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 238 729.00 | 41 233 452.00 | | 45 238 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830 186.00 | 15 714 887.00 | | 11 830 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 817.00 | 385 433.00 | | 356 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724 606.00 | 19 163 843.00 | | 15 724 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 742 980.00 | 23 311 976.00 | | 23 742 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 596.00 | 292 091.00 | | 181 596.00 |
EA Autres dettes | 572 659.00 | 586 755.00 | | 572 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 258 179.00 | 36 630 633.00 | | 45 258 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 667 022.00 | 96 085 618.00 | | 97 667 022.00 |
ED (V) | 281 755.00 | 88 308.00 | | 281 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 045 923.00 | 169 864 756.00 | | 177 045 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 522 661.00 | 83 966 316.00 | | 89 522 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 920 518.00 | 8 807 692.00 | 149 728 211.00 | 140 920 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 920 518.00 | 8 807 692.00 | 149 728 211.00 | 140 920 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 753 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 731 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 545 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 021 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 497 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 307 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 381 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 051 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 285 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 554 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622 907.00 | 670 362.00 | | 622 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 962.00 | 25 359.00 | | 4 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 672.00 | 2 708 266.00 | | 544 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 541.00 | 3 403 987.00 | | 1 172 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 379.00 | 375 710.00 | | 226 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 270.00 | 536 529.00 | | 255 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 812.00 | 1 138 589.00 | | 80 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 461.00 | 2 050 829.00 | | 562 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 080.00 | 1 353 158.00 | | 610 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 784.00 | 594 112.00 | | 316 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 667.00 | -252 892.00 | | -12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 846 740.00 | 206 032 448.00 | | 217 846 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 470 841.00 | 202 845 043.00 | | 216 470 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 899.00 | 3 187 404.00 | | 1 375 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 085.00 | 50 088.00 | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 291 722.00 | | 3 082 829.00 | 175 291 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 876.00 | 178 051 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 289.00 | 3 537 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 587.00 | 170 807 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 372.00 | | 483 893.00 | 3 072 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 074 846.00 | | 1 037 212.00 | 170 074 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 504.00 | | 1 561 725.00 | 2 144 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 601 558.00 | 11 381 305.00 | 322 876.00 | 113 601 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 381.00 | 338 079.00 | 18 289.00 | 1 923 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 678 177.00 | 11 043 226.00 | 304 587.00 | 111 678 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 730.00 | 45 812.00 | 20 672.00 | 78 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 233 452.00 | 11 393 017.00 | 7 387 740.00 | 41 233 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 312 182.00 | 11 438 829.00 | 7 408 412.00 | 41 312 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 051 166.00 | 6 230 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 306 851.00 | 632 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 524 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 817.00 | | | 356 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 724 606.00 | 15 724 606.00 | | 15 724 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 596.00 | 181 596.00 | | 181 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 659.00 | 572 659.00 | | 572 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 258 179.00 | 45 258 179.00 | | 45 258 179.00 |
UP Prêts | 1 455 742.00 | | 1 455 742.00 | 1 455 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187 832.00 | | 2 187 832.00 | 2 187 832.00 |
UX Autres créances clients | 14 086 365.00 | 13 627 540.00 | 458 825.00 | 14 086 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 830 186.00 | 4 042 643.00 | 7 787 543.00 | 11 830 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872 421.00 | | | 3 872 421.00 |
VP Divers | 22 792 085.00 | 22 792 085.00 | | 22 792 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 742 980.00 | 23 742 980.00 | | 23 742 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858 239.00 | 1 858 239.00 | | 1 858 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 380 264.00 | 38 277 865.00 | 4 102 399.00 | 42 380 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 667 022.00 | 89 522 661.00 | 7 787 543.00 | 97 667 022.00 |