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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456 247.00 | 1 923 381.00 | 532 866.00 | 2 456 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 124.00 | | 616 124.00 | 616 124.00 |
AP Constructions | 14 783 231.00 | 12 663 395.00 | 2 119 836.00 | 14 783 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 640 077.00 | 97 119 702.00 | 55 520 375.00 | 152 640 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 538.00 | 1 895 080.00 | 756 459.00 | 2 651 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BF Prêts | 1 280 026.00 | | 1 280 026.00 | 1 280 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 823.00 | | 836 823.00 | 836 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 291 722.00 | 113 601 558.00 | 61 690 164.00 | 175 291 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 667 448.00 | | 3 667 448.00 | 3 667 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 650 870.00 | 66 274.00 | 16 584 596.00 | 16 650 870.00 |
BZ Autres créances | 22 556 190.00 | | 22 556 190.00 | 22 556 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 465 294.00 | | 4 465 294.00 | 4 465 294.00 |
CF Disponibilités | 59 185 073.00 | | 59 185 073.00 | 59 185 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394 238.00 | | 1 394 238.00 | 1 394 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 919 113.00 | 66 274.00 | 107 852 838.00 | 107 919 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321 753.00 | | 321 753.00 | 321 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 532 588.00 | 113 667 832.00 | 169 864 756.00 | 283 532 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 868.00 | | | 460 868.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015 520.00 | 15 015 520.00 | | 15 015 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 013.00 | 636 763.00 | | 823 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 973 521.00 | 3 973 521.00 | | 3 973 521.00 |
DH Report à nouveau | 5 059 190.00 | 3 379 668.00 | | 5 059 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 404.00 | 1 865 771.00 | | 3 187 404.00 |
DK Provisions réglementées | 78 730.00 | 73 406.00 | | 78 730.00 |
DL TOTAL (I) | 32 457 377.00 | 29 264 649.00 | | 32 457 377.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022 313.00 | 6 544 672.00 | | 5 022 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 211 139.00 | 28 646 596.00 | | 36 211 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 233 452.00 | 35 191 268.00 | | 41 233 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 714 887.00 | 19 472 056.00 | | 15 714 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 433.00 | 417 719.00 | | 385 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163 843.00 | 18 117 845.00 | | 19 163 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311 976.00 | 20 050 216.00 | | 23 311 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 091.00 | 76 418.00 | | 292 091.00 |
EA Autres dettes | 586 755.00 | 625 902.00 | | 586 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 630 633.00 | 28 382 326.00 | | 36 630 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 085 618.00 | 87 142 482.00 | | 96 085 618.00 |
ED (V) | 88 308.00 | 369 990.00 | | 88 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 864 756.00 | 151 968 390.00 | | 169 864 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 966 316.00 | 71 483 595.00 | | 83 966 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 137 821.00 | 1 851 658.00 | 142 989 479.00 | 141 137 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 137 821.00 | 1 851 658.00 | 142 989 479.00 | 141 137 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 270 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 870 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 559 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 462 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 808 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 615 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 193 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 362.00 | 451 586.00 | | 670 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 359.00 | 31 419.00 | | 25 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 708 266.00 | 457 277.00 | | 2 708 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403 987.00 | 940 283.00 | | 3 403 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 710.00 | 923 284.00 | | 375 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 529.00 | 126 382.00 | | 536 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 138 589.00 | 2 295 577.00 | | 1 138 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 829.00 | 3 345 243.00 | | 2 050 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353 158.00 | -2 404 959.00 | | 1 353 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 112.00 | 765 000.00 | | 594 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 892.00 | -15 972.00 | | -252 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 032 448.00 | 193 640 409.00 | | 206 032 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 845 043.00 | 191 774 638.00 | | 202 845 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 404.00 | 1 865 771.00 | | 3 187 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 088.00 | 110 598.00 | | 50 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 065 189.00 | | | 174 065 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 291 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 074 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 310.00 | | | 3 000 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 389 028.00 | | | 169 389 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 852.00 | | | 1 675 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 816 294.00 | 11 142 412.00 | 1 357 149.00 | 103 816 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514 511.00 | 171 890.00 | 763 020.00 | 2 514 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 301 783.00 | 10 970 522.00 | 594 129.00 | 101 301 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 406.00 | 26 589.00 | 21 266.00 | 73 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 406.00 | 26 589.00 | 21 266.00 | 73 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 589.00 | 21 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 433.00 | | | 385 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 163 843.00 | 19 163 843.00 | | 19 163 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 091.00 | 292 091.00 | | 292 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 755.00 | 586 755.00 | | 586 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 630 633.00 | 36 630 633.00 | | 36 630 633.00 |
UP Prêts | 1 280 026.00 | | | 1 280 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 823.00 | | | 836 823.00 |
UX Autres créances clients | 16 650 870.00 | | | 16 650 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 714 887.00 | 3 981 018.00 | 11 733 869.00 | 15 714 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739 921.00 | | | 3 739 921.00 |
VP Divers | 22 556 190.00 | | | 22 556 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 311 976.00 | 23 311 976.00 | | 23 311 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394 238.00 | | | 1 394 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 718 147.00 | 40 140 430.00 | 2 577 717.00 | 42 718 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 085 618.00 | 83 966 316.00 | 11 733 869.00 | 96 085 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 687.00 | 672.00 | | 687.00 |