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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853 353.00 | 2 833 736.00 | 2 019 618.00 | 4 853 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 14 799 531.00 | 13 162 971.00 | 1 636 560.00 | 14 799 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270 099.00 | 62 997 201.00 | 21 272 899.00 | 84 270 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663 465.00 | 1 737 033.00 | 926 433.00 | 2 663 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 689.00 | | 198 689.00 | 198 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BF Prêts | 1 814 800.00 | | 1 814 800.00 | 1 814 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840 957.00 | | 6 840 957.00 | 6 840 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 552 541.00 | 80 730 940.00 | 34 821 601.00 | 115 552 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732 615.00 | | 4 732 615.00 | 4 732 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331 412.00 | 5 230.00 | 10 326 181.00 | 10 331 412.00 |
BZ Autres créances | 28 820 810.00 | | 28 820 810.00 | 28 820 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003 830.00 | | 10 003 830.00 | 10 003 830.00 |
CF Disponibilités | 52 782 472.00 | | 52 782 472.00 | 52 782 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066 057.00 | | 2 066 057.00 | 2 066 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 737 195.00 | 5 230.00 | 108 731 965.00 | 108 737 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 336 715.00 | 80 736 170.00 | 143 600 544.00 | 224 336 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
CU Autres participations | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015 520.00 | 15 015 520.00 | | 15 015 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051 178.00 | 1 051 178.00 | | 1 051 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 973 521.00 | 3 973 521.00 | | 3 973 521.00 |
DH Report à nouveau | 9 238 830.00 | 9 394 328.00 | | 9 238 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 333.00 | -155 498.00 | | -318 333.00 |
DK Provisions réglementées | 161 274.00 | 105 763.00 | | 161 274.00 |
DL TOTAL (I) | 33 441 990.00 | 33 704 812.00 | | 33 441 990.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022 043.00 | 2 358 991.00 | | 5 022 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 364 471.00 | 30 778 607.00 | | 14 364 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 386 514.00 | 33 137 598.00 | | 19 386 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 815 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 785.00 | 425 881.00 | | 60 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353 511.00 | 19 013 096.00 | | 13 353 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378 327.00 | 26 009 945.00 | | 44 378 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 508.00 | 304 301.00 | | 171 508.00 |
EA Autres dettes | 416 058.00 | 441 311.00 | | 416 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 380 439.00 | 41 819 536.00 | | 32 380 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 760 628.00 | 95 829 819.00 | | 90 760 628.00 |
ED (V) | 11 412.00 | 292 960.00 | | 11 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 600 544.00 | 162 965 189.00 | | 143 600 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 418 496.00 | 95 403 937.00 | | 85 418 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 343 893.00 | 3 389 779.00 | 90 733 672.00 | 87 343 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 343 893.00 | 3 389 779.00 | 90 733 672.00 | 87 343 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 527 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 200 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 263 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 618 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 713 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 850 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 649 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 997 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332 934.00 | 3 730 863.00 | | 3 332 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 419 052.00 | 300.00 | | 41 419 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 152 748.00 | 2 366 265.00 | | 19 152 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 904 733.00 | 6 097 428.00 | | 63 904 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362 977.00 | 146 048.00 | | 4 362 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 839 222.00 | 927 657.00 | | 38 839 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 705 722.00 | 1 125 941.00 | | 2 705 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 907 921.00 | 2 199 647.00 | | 45 907 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 996 812.00 | 3 897 782.00 | | 17 996 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 120.00 | -3 779.00 | | 318 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 474 936.00 | 240 066 543.00 | | 226 474 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 793 269.00 | 240 222 040.00 | | 226 793 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 333.00 | -155 498.00 | | -318 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259 552.00 | | | 10 259 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 019 675.00 | | 39 955 778.00 | 179 019 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 422 912.00 | 115 552 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 438.00 | 4 896 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 996 474.00 | 101 931 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467 122.00 | | 855 869.00 | 4 467 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 718 647.00 | | 33 209 611.00 | 171 718 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 906.00 | | 5 890 298.00 | 2 833 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 870 842.00 | 9 123 312.00 | 62 263 215.00 | 133 870 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 152.00 | 514 021.00 | 426 438.00 | 2 746 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 124 690.00 | 8 609 291.00 | 61 836 777.00 | 131 124 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 763.00 | 73 441.00 | 17 930.00 | 105 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 137 598.00 | 8 879 971.00 | 22 631 055.00 | 33 137 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 243 361.00 | 8 953 412.00 | 22 648 985.00 | 33 243 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200 711.00 | 3 480 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 978.00 | 16 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 632 281.00 | 19 134 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353 511.00 | 13 353 511.00 | | 13 353 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 508.00 | 171 508.00 | | 171 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 058.00 | 416 058.00 | | 416 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 380 439.00 | 32 380 439.00 | | 32 380 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UP Prêts | 1 814 800.00 | | 1 814 800.00 | 1 814 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840 957.00 | | 6 840 957.00 | 6 840 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 331 412.00 | 10 322 602.00 | 8 810.00 | 10 331 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 787 543.00 | | | 7 787 543.00 |
VP Divers | 28 820 810.00 | 28 820 810.00 | | 28 820 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378 327.00 | 39 096 981.00 | 5 281 347.00 | 44 378 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066 057.00 | 2 066 057.00 | | 2 066 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 879 827.00 | 41 209 468.00 | 8 670 358.00 | 49 879 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 760 628.00 | 85 418 496.00 | 5 281 347.00 | 90 760 628.00 |