| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753 615.00 | 3 320 117.00 | 1 433 499.00 | 4 753 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 15 363 678.00 | 13 410 886.00 | 1 952 792.00 | 15 363 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 957 768.00 | 65 410 397.00 | 21 547 370.00 | 86 957 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758 730.00 | 2 010 641.00 | 748 089.00 | 2 758 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BF Prêts | 1 959 275.00 | | 1 959 275.00 | 1 959 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861 283.00 | | 5 861 283.00 | 5 861 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 782 947.00 | 84 152 040.00 | 33 630 906.00 | 117 782 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605 722.00 | | 6 605 722.00 | 6 605 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 207 455.00 | | 10 207 455.00 | 10 207 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450 311.00 | 197 021.00 | 11 253 290.00 | 11 450 311.00 |
BZ Autres créances | 24 272 705.00 | | 24 272 705.00 | 24 272 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 597 352.00 | | 12 597 352.00 | 12 597 352.00 |
CF Disponibilités | 85 806 504.00 | | 85 806 504.00 | 85 806 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900 967.00 | | 1 900 967.00 | 1 900 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 841 016.00 | 197 021.00 | 152 643 995.00 | 152 841 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 631 620.00 | 84 349 061.00 | 186 282 558.00 | 270 631 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 983.00 | | | 359 983.00 |
CU Autres participations | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015 520.00 | 15 015 520.00 | | 15 015 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051 178.00 | 1 051 178.00 | | 1 051 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 973 521.00 | 3 973 521.00 | | 3 973 521.00 |
DH Report à nouveau | 8 920 497.00 | 9 238 830.00 | | 8 920 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 700 860.00 | -318 333.00 | | 6 700 860.00 |
DK Provisions réglementées | 183 411.00 | 161 274.00 | | 183 411.00 |
DL TOTAL (I) | 40 164 987.00 | 33 441 990.00 | | 40 164 987.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970 440.00 | 5 022 043.00 | | 2 970 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 388 657.00 | 14 364 471.00 | | 24 388 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 359 097.00 | 19 386 514.00 | | 27 359 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 025 027.00 | 13 353 511.00 | | 14 025 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 414 495.00 | 44 378 327.00 | | 40 414 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 846.00 | 171 508.00 | | 549 846.00 |
EA Autres dettes | 11 788 854.00 | 416 058.00 | | 11 788 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 804 722.00 | 32 380 439.00 | | 51 804 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 643 729.00 | 90 760 628.00 | | 118 643 729.00 |
ED (V) | 114 746.00 | 11 412.00 | | 114 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 282 558.00 | 143 600 544.00 | | 186 282 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 982 071.00 | 85 418 496.00 | | 113 982 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 828 486.00 | 2 022 022.00 | 130 850 508.00 | 128 828 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 828 486.00 | 2 022 022.00 | 130 850 508.00 | 128 828 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 279 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 884 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 736 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 992 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 230 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 609 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 873 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 505 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 309 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 919.00 | 3 332 934.00 | | 3 133 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 419 052.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 334 586.00 | 19 152 748.00 | | 4 334 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 468 505.00 | 63 904 733.00 | | 7 468 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 722.00 | 4 362 977.00 | | 213 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 905.00 | 38 839 222.00 | | 578 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 192 725.00 | 2 705 722.00 | | 4 192 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985 352.00 | 45 907 921.00 | | 4 985 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483 152.00 | 17 996 812.00 | | 2 483 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 588.00 | | | 209 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 078.00 | 318 120.00 | | 893 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 983 491.00 | 226 474 936.00 | | 222 983 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 282 631.00 | 226 793 269.00 | | 216 282 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 700 860.00 | -318 333.00 | | 6 700 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 286 823.00 | 10 259 552.00 | | 7 286 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 552 541.00 | | 5 717 405.00 | 115 552 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 199.00 | 7 890 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486 999.00 | 117 782 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 363.00 | 4 796 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546 437.00 | 105 095 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896 553.00 | | 5 625.00 | 4 896 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 931 785.00 | | 5 709 829.00 | 101 931 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724 203.00 | | 1 952.00 | 8 724 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 730 940.00 | 5 371 357.00 | 1 950 257.00 | 80 730 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 736.00 | 591 744.00 | 105 363.00 | 2 833 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 897 204.00 | 4 779 613.00 | 1 844 894.00 | 77 897 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 274.00 | 41 039.00 | 18 901.00 | 161 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 274.00 | 41 039.00 | 18 901.00 | 161 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 039.00 | 18 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 025 027.00 | 14 025 027.00 | | 14 025 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414 495.00 | 35 813 623.00 | 4 600 872.00 | 40 414 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 846.00 | 549 846.00 | | 549 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 804 722.00 | 51 804 722.00 | | 51 804 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
UP Prêts | 1 959 275.00 | | 1 959 275.00 | 1 959 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 861 283.00 | | 5 861 283.00 | 5 861 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 450 311.00 | 11 090 328.00 | 359 983.00 | 11 450 311.00 |
VI Groupe et associés | 11 788 854.00 | 11 788 854.00 | | 11 788 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 272 705.00 | 24 272 705.00 | | 24 272 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 967.00 | 1 900 967.00 | | 1 900 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 452 284.00 | 37 264 000.00 | 8 188 284.00 | 45 452 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 643 729.00 | 113 982 071.00 | 4 600 872.00 | 118 643 729.00 |