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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 038.00 | 134 690.00 | 18 348.00 | 153 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 656.00 | 34 165.00 | 12 491.00 | 46 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 340.00 | 181 200.00 | 39 139.00 | 220 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 644.00 | 4 470.00 | 230 174.00 | 234 644.00 |
BZ Autres créances | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CF Disponibilités | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 215.00 | 4 470.00 | 334 745.00 | 339 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 554.00 | 185 670.00 | 373 884.00 | 559 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
DH Report à nouveau | -113 282.00 | -126 490.00 | | -113 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614.00 | 13 208.00 | | 17 614.00 |
DL TOTAL (I) | 75 256.00 | 57 642.00 | | 75 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 744.00 | 41 172.00 | | 38 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 560.00 | 163 386.00 | | 128 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 250.00 | 124 997.00 | | 130 250.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 877.00 | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 628.00 | 332 435.00 | | 298 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 884.00 | 390 077.00 | | 373 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 628.00 | 332 435.00 | | 298 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 449.00 | | 933 449.00 | 933 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 449.00 | | 933 449.00 | 933 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | 7 272.00 | | 4 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 133.00 | 39 564.00 | | 75 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 1 071.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 071.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -464.00 | 464.00 | | -464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 464.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 607.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 398.00 | 868 057.00 | | 947 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 784.00 | 854 849.00 | | 929 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 614.00 | 13 208.00 | | 17 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 527.00 | | 4 013.00 | 217 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 220 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 201 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 560.00 | | 4 013.00 | 198 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 639.00 | 11 053.00 | 491.00 | 170 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 220.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 192.00 | 10 833.00 | 491.00 | 160 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 229 280.00 | | | 229 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 163.00 | 299 163.00 | | 299 163.00 |
VW T.V.A. | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 628.00 | 298 628.00 | | 298 628.00 |