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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 3 131.00 | 4 984.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 832.00 | 142 676.00 | 4 156.00 | 146 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 623.00 | 15 558.00 | 62 065.00 | 77 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 191.00 | 161 364.00 | 79 826.00 | 241 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 444.00 | 10 265.00 | 315 179.00 | 325 444.00 |
BZ Autres créances | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CF Disponibilités | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 105.00 | 10 265.00 | 471 840.00 | 482 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 296.00 | 171 629.00 | 551 666.00 | 723 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 484.00 | 148 924.00 | | 149 484.00 |
DH Report à nouveau | -123 364.00 | -123 364.00 | | -123 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 675.00 | 560.00 | | 90 675.00 |
DL TOTAL (I) | 138 795.00 | 48 121.00 | | 138 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 744.00 | 38 770.00 | | 38 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | 1 126.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 817.00 | 118 007.00 | | 192 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 993.00 | 118 984.00 | | 129 993.00 |
EA Autres dettes | 47 887.00 | 24 893.00 | | 47 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 871.00 | 301 780.00 | | 412 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 666.00 | 349 901.00 | | 551 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 871.00 | 301 780.00 | | 412 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 015.00 | | 877 015.00 | 877 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 015.00 | | 877 015.00 | 877 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 365.00 | 20 202.00 | | 11 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 791.00 | 39 544.00 | | 48 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 41.00 | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 699.00 | 770 394.00 | | 889 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 024.00 | 769 834.00 | | 799 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 675.00 | 560.00 | | 90 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 272.00 | | 64 549.00 | 217 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 631.00 | 241 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 021.00 | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 610.00 | 224 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | 5 469.00 | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 305.00 | | 58 760.00 | 198 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | 320.00 | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 486.00 | 6 754.00 | 37 875.00 | 192 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | 485.00 | 8 021.00 | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 819.00 | 6 268.00 | 29 854.00 | 181 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 817.00 | 192 817.00 | | 192 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 313 126.00 | 313 126.00 | | 313 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 880.00 | 392 880.00 | | 392 880.00 |
VW T.V.A. | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 489.00 | 409 489.00 | | 409 489.00 |