| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 038.00 | 141 498.00 | 11 540.00 | 153 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 656.00 | 36 597.00 | 10 059.00 | 46 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 340.00 | 190 440.00 | 29 900.00 | 220 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 028.00 | 3 750.00 | 198 278.00 | 202 028.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 462.00 | 3 750.00 | 294 712.00 | 298 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 801.00 | 194 190.00 | 324 612.00 | 518 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
DH Report à nouveau | -95 668.00 | -113 282.00 | | -95 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 696.00 | 17 614.00 | | -27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 47 560.00 | 75 256.00 | | 47 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 320.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 840.00 | 38 744.00 | | 38 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 868.00 | 128 560.00 | | 115 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 501.00 | 130 250.00 | | 102 501.00 |
EA Autres dettes | 18 004.00 | 753.00 | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 052.00 | 298 628.00 | | 277 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 612.00 | 373 884.00 | | 324 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 052.00 | 298 628.00 | | 277 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 518.00 | | 741 518.00 | 741 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 518.00 | | 741 518.00 | 741 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 66 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | 4 668.00 | | 2 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 037.00 | 75 133.00 | | 66 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 417.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 657.00 | 172.00 | | 11 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 758.00 | 947 398.00 | | 761 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 454.00 | 929 784.00 | | 789 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 696.00 | 17 614.00 | | -27 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 372.00 | | | 201 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 200.00 | 9 239.00 | | 181 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 534.00 | 9 239.00 | | 170 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 197 528.00 | | | 197 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 193.00 | 294 193.00 | | 294 193.00 |
VW T.V.A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 446.00 | 275 446.00 | | 275 446.00 |