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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 5 866.00 | 2 249.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 229.00 | 83 397.00 | 1 831.00 | 85 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 346.00 | 26 237.00 | 58 110.00 | 84 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 235.00 | 115 500.00 | 70 735.00 | 186 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 019.00 | | 270 019.00 | 270 019.00 |
BZ Autres créances | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
CF Disponibilités | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 111.00 | | 466 111.00 | 466 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 346.00 | 115 500.00 | 536 846.00 | 652 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 795.00 | 149 484.00 | | 116 795.00 |
DH Report à nouveau | | -123 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 542.00 | 90 675.00 | | -79 542.00 |
DL TOTAL (I) | 59 253.00 | 138 795.00 | | 59 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 744.00 | 38 744.00 | | 31 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | 3 382.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 220.00 | 192 817.00 | | 141 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 962.00 | 129 993.00 | | 149 962.00 |
EA Autres dettes | 69 618.00 | 47 887.00 | | 69 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 593.00 | 412 871.00 | | 477 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 846.00 | 551 666.00 | | 536 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 593.00 | 412 871.00 | | 397 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 093.00 | | 602 093.00 | 602 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 093.00 | | 602 093.00 | 602 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GE Autres charges | | | 32 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 643.00 | 11 365.00 | | 20 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 100.00 | 48 791.00 | | 32 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 764.00 | 2 756.00 | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 2 756.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | -2 756.00 | | -4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 788.00 | 889 699.00 | | 638 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 330.00 | 799 024.00 | | 718 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 542.00 | 90 675.00 | | -79 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 191.00 | | 12 595.00 | 241 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 476.00 | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 550.00 | 186 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 075.00 | 169 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 455.00 | | 9 195.00 | 224 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | 3 400.00 | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 364.00 | 16 922.00 | 62 786.00 | 161 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 2 735.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 233.00 | 14 187.00 | 62 786.00 | 158 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UX Autres créances clients | 270 019.00 | 270 019.00 | | 270 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 517.00 | 360 517.00 | | 360 517.00 |
VW T.V.A. | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 544.00 | 392 544.00 | | 392 544.00 |