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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 970.00 | 142 121.00 | 7 850.00 | 149 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 656.00 | 38 020.00 | 8 636.00 | 46 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 272.00 | 192 486.00 | 24 786.00 | 217 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 769.00 | 10 265.00 | 253 504.00 | 263 769.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 380.00 | 10 265.00 | 325 115.00 | 335 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 652.00 | 202 751.00 | 349 901.00 | 552 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
DH Report à nouveau | -123 364.00 | -95 668.00 | | -123 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | -27 696.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 48 121.00 | 47 560.00 | | 48 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 770.00 | 38 840.00 | | 38 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | 1 606.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 007.00 | 115 868.00 | | 118 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 984.00 | 102 501.00 | | 118 984.00 |
EA Autres dettes | 24 893.00 | 18 004.00 | | 24 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 780.00 | 277 052.00 | | 301 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 901.00 | 324 612.00 | | 349 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 780.00 | 277 052.00 | | 301 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 303.00 | | 746 303.00 | 746 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 303.00 | | 746 303.00 | 746 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 43 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 202.00 | 2 149.00 | | 20 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 544.00 | 66 037.00 | | 39 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 11 657.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 11 657.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 11 657.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 394.00 | 761 758.00 | | 770 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 834.00 | 789 454.00 | | 769 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560.00 | -27 696.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 340.00 | | 2 033.00 | 220 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 217 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 198 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 372.00 | | 2 033.00 | 201 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 440.00 | 7 146.00 | 5 100.00 | 190 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 773.00 | 7 146.00 | 5 100.00 | 179 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 251 451.00 | 251 451.00 | | 251 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VI Groupe et associés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 313.00 | 322 313.00 | | 322 313.00 |
VW T.V.A. | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 780.00 | 301 780.00 | | 301 780.00 |