| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 888.00 | 14 532.00 | 356.00 | 14 888.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 944.00 | 7 425.00 | 36 518.00 | 43 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 713.00 | 47 008.00 | 21 705.00 | 68 713.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 838.00 | 68 966.00 | 97 873.00 | 166 838.00 |
BT Marchandises | 189 919.00 | | 189 919.00 | 189 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 482.00 | 6 913.00 | 424 569.00 | 431 482.00 |
BZ Autres créances | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
CF Disponibilités | 155 387.00 | | 155 387.00 | 155 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 320.00 | 6 913.00 | 878 408.00 | 885 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 159.00 | 75 878.00 | 976 280.00 | 1 052 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 440.00 | 301 190.00 | | 334 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 688.00 | 83 250.00 | | 71 688.00 |
DL TOTAL (I) | 450 128.00 | 428 440.00 | | 450 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 677.00 | 15 706.00 | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 790.00 | 278 123.00 | | 419 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 723.00 | 99 595.00 | | 86 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 963.00 | 2 700.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 153.00 | 396 125.00 | | 526 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 280.00 | 824 565.00 | | 976 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 045.00 | | 2 163 045.00 | 2 163 045.00 |
FG Production vendue services | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 726.00 | | 2 169 726.00 | 2 169 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 121.00 | 29 700.00 | | 24 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 593.00 | 1 743 424.00 | | 2 171 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 905.00 | 1 660 173.00 | | 2 099 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 688.00 | 83 250.00 | | 71 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 925.00 | | 46 193.00 | 120 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 16 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 166 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 435.00 | | 1 015.00 | 36 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 713.00 | | 43 944.00 | 68 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | 1 234.00 | 15 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 392.00 | 11 573.00 | | 57 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 660.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 10 914.00 | | 43 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 790.00 | 419 790.00 | | 419 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
UX Autres créances clients | 423 214.00 | | | 423 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 677.00 | 6 093.00 | 3 584.00 | 9 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VP Divers | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 746.00 | 532 747.00 | 23 999.00 | 556 746.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 153.00 | 522 569.00 | 3 584.00 | 526 153.00 |