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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 067.00 | 26 078.00 | 989.00 | 27 067.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 6 936.00 | 4 116.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 667.00 | 61 063.00 | 11 604.00 | 72 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 378.00 | 94 076.00 | 61 302.00 | 155 378.00 |
BT Marchandises | 242 884.00 | 5 173.00 | 237 711.00 | 242 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 628.00 | | 391 628.00 | 391 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 904.00 | | 267 904.00 | 267 904.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CF Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 372.00 | 5 173.00 | 1 042 199.00 | 1 047 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 750.00 | 99 249.00 | 1 103 501.00 | 1 202 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 386.00 | 212 550.00 | | 132 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 850.00 | 3 836.00 | | -47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 128 536.00 | 260 386.00 | | 128 536.00 |
DP Provisions pour risques | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 552.00 | 72 200.00 | | 251 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 432.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 914.00 | 95 243.00 | | 42 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 068.00 | 339 633.00 | | 419 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 92 339.00 | | 55 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 165.00 | 611 016.00 | | 769 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 501.00 | 1 077 203.00 | | 1 103 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 092.00 | 562 403.00 | 1 773 495.00 | 1 211 092.00 |
FG Production vendue services | 22 304.00 | 180.00 | 22 484.00 | 22 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 396.00 | 562 583.00 | 1 795 979.00 | 1 233 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 688.00 | 2 728 588.00 | | 1 804 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 538.00 | 2 724 752.00 | | 1 852 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 850.00 | 3 836.00 | | -47 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 400.00 | 5 296.00 | | 151 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 155 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 85 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 010.00 | 5 296.00 | | 82 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 539.00 | 14 856.00 | 1 318.00 | 80 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 7 163.00 | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 624.00 | 7 693.00 | 1 318.00 | 61 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 658.00 | | 1 485.00 | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658.00 | | 1 485.00 | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 458.00 | | 1 485.00 | 212 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 068.00 | 419 068.00 | | 419 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 267 904.00 | 267 904.00 | | 267 904.00 |
VB T. V. A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VC Groupe et associés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 554.00 | 218 028.00 | 33 526.00 | 251 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 244.00 | 389 484.00 | 19 760.00 | 409 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 254.00 | 692 728.00 | 33 526.00 | 726 254.00 |